Global Crypto Markets Review: มกราคม 2020

สรุปผลการดำเนินงานของตลาดและปัจจัยที่ผลักดันตลาดในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งครอบคลุมเศรษฐศาสตร์มหภาคและสกุลเงินดิจิทัลหลัก ๆ

ดีที่สุดของ OKEx

OKEx Perspectives

เทคนิค OKEx

OKEx Quant

กลยุทธ์ OKEx

OKEx เหตุการณ์ & ผลิตภัณฑ์

สรุปตลาด Crypto

เดือนมกราคมเป็นหนึ่งในเดือนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับพื้นที่คริปโตที่กว้างขึ้นในรอบครึ่งปีซึ่งเกิดขึ้นหลังจากไตรมาส 4/2562 ที่ซบเซาและทรมาน ดัชนี BTCUSD ของ OKEx ดีดตัวขึ้น 29.85% ในเดือนมกราคม หลังจากที่ลดลง 5% ในเดือนธันวาคมซึ่งมาหลังจากที่ลดลง 10% ในไตรมาสที่แล้ว ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการลดลงครึ่งหนึ่งของรางวัลบล็อก bitcoin ที่กำลังจะมาถึง OKEx Quant ชี้ให้เห็น ก่อนหน้านี้ในขณะที่เดือนมกราคมอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าครึ่งหนึ่ง แต่คาดว่ารอบตลาดนี้จะไม่เสร็จสมบูรณ์จนถึงปี 2565.

ในทางกลับกันความไม่แน่นอนระดับมหภาคยังคงฉุดรั้งหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างปลอดภัยอาจส่งผลดีต่อราคาของ bitcoin และตลาด crypto ที่กว้างขึ้น.

แม้จะมีราคาเพิ่มขึ้นก็ตาม BTC, การครองตลาดของ bitcoin ได้ลดลงเล็กน้อยจาก 68.21% ในช่วงต้นเดือนเป็น 66.02% ในตอนท้ายของเดือน. ในทางตรงกันข้ามมูลค่าตลาดรวมของอดีต bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 60.41 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็น 89.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว.

แม้ว่าการครองตลาดของ bitcoin จนถึงตอนนี้จะแผ่วลงตั้งแต่ต้นปีนี้ แต่ตัวเลขปัจจุบันก็ยังคงสูงกว่าระดับต่ำสุดในปี 2019 ที่ต่ำกว่า 50% อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามการลดลงของการครอบงำตลาด bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้อาจส่งสัญญาณว่าเงินทุนบางส่วนได้ย้ายออกจากสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำและย้ายไปอยู่ในพื้นที่ altcoin นั่นสามารถอธิบายได้บางส่วนว่าทำไม ETH เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในเดือนมกราคมในขณะที่ EOS เพิ่มขึ้น 62%.

เมื่อมองไปข้างหน้าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาอาจยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทั้งสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและการเข้ารหัสลับ ความต้องการที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับความคาดหวังของการลดลงครึ่งหนึ่งของรางวัลอาจยังคงแสดงความสัมพันธ์ที่สูงกับราคา bitcoin อย่างน้อยสำหรับมุมมองระยะสั้น / ระยะกลาง ในขณะเดียวกันผู้เฝ้าดู crypto ก็ต้องการจับตาดูตัวเลขการครองตลาดของ bitcoin / altcoin ซึ่งอาจให้เบาะแสของการไหลเวียนของเงินทุนภายในพื้นที่ crypto.

รูปที่ 1: เมตริกของสกุลเงินดิจิทัลหลักในเดือนมกราคม (ที่มา: Messari.io; Coin360)

Mid-Caps เป็นผู้นำในการชุมนุม Altcoin


altcoins รายใหญ่มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคมในทางปฏิบัติ BSV และ บช. อย่างไรก็ตาม OKEx Technicals อธิบาย สถานการณ์ซื้อมากเกินไปโดยการวิเคราะห์อัตราส่วน MVRV และเชื่อเช่นนั้น BSV ราคาอาจไม่สามารถรักษาระดับ 300 ได้อย่างมั่นคงก่อน Genesis Hard Fork ตั้งแต่นั้นมา, BSVความผันผวนได้เพิ่มขึ้นและราคาได้ถอยกลับไปต่ำสุดที่ 240.

รูปที่ 2: การแสดงของ Altcoin ในเดือนมกราคม (ที่มา: Coin360)

นอกจากนี้เรายังต้องการเน้นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ altcoins ระดับกลางเมื่อเทียบกับขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รูปที่ 3 แสดงผลการดำเนินงานรายเดือนของดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักการเข้ารหัสลับของ Fundstrat ดัชนี FS Crypto 40 (เส้นสีส้ม) ซึ่งติดตามสกุลเงินดิจิทัล 11 ถึง 50 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดและสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 46% ในเดือนมกราคม ในการเปรียบเทียบดัชนี FS Crypto 10 ซึ่งเป็นดัชนีขนาดใหญ่ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้นเพียง 36% ในขณะที่ BTC เพิ่มมูลค่า 34% ในช่วงเวลาเดียวกัน.

รูปที่ 3: การแสดงของ Altcoin ในเดือนมกราคม (ที่มา: Tradingview)

เราเชื่อว่าการประเมินมูลค่าต่ำอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งระดับกลาง โทเค็นเช่น ฯลฯ, XLM, และ ADA ได้ขึ้นไปถึงหรือดิ่งลงใกล้ระดับต่ำสุดของปีในช่วงปลายปี 2019 และนั่นอาจดึงดูดนักลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าให้เข้าซื้อการลดลง อย่างไรก็ตามในขณะที่เหตุการณ์การลดลงครึ่งหนึ่งของ bitcoin ใกล้เข้ามาตลาดอาจคาดหวังว่าจะเห็นเงินทุนบางส่วนถูกจัดสรรกลับไปที่ BTC และอาจเป็นชื่อใหญ่อื่น ๆ ในไตรมาสแรกของปีนี้.

Crypto News Highlight ในเดือนมกราคม

  • ผู้เข้าร่วมตลาด Crypto ไม่คาดหวังว่า Facebook จะเปิดตัว Libra ในปี 2020 ซึ่งเป็นไปตามการสำรวจล่าสุดจาก บล็อก. บริษัท ได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจาก บริษัท ร่วมทุนบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าตลาดจะไม่เห็นการเปิดตัว Libra ภายในปีนี้.
  • JP Morgan ยักษ์ใหญ่ด้านวาณิชธนกิจเชื่อว่ามูลค่าที่แท้จริงของ bitcoin ยังคงต่ำกว่าราคาตลาด Nikolaos Panigirtzoglou กรรมการผู้จัดการ Global Market Strategy ของ JPM, กล่าวว่า, bitcoin ลดลงเกือบ 40% จากจุดสูงสุดในขณะที่มูลค่าที่แท้จริงเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เขายังกล่าวอีกว่า“ ช่องว่างยังไม่ปิดสนิทบ่งชี้ว่ายังมีความเสี่ยงด้านเสียอยู่”
  • Elon Musk CEO ของ Tesla ไม่เห็นการใช้งานหลักของ crypto ในการทำธุรกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ พอดคาสต์, Musk กล่าวว่า“ คุณต้องมีกฎหมายในการเชื่อมสะพานที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นที่ฉันเห็นว่าการเข้ารหัสลับมีประสิทธิภาพในการทดแทนเงินสด” อย่างไรก็ตาม Musk ยังเสริมด้วยว่าเขา“ ไม่ได้อยู่ที่นี่หรือที่นั่นใน Bitcoin” ยอมรับว่าสมุดปกขาวของ Satoshi นั้น“ ค่อนข้างฉลาด”
  • Brad Garlinghouse CEO ของ Ripple เชื่อว่าจะมี บริษัท crypto และ blockchain จำนวนมากขึ้นที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะในปี 2020 และ Ripple อาจเป็นหนึ่งในนั้น ที่ดาวอสรายงาน Garlinghouse กล่าวว่า, “ เราจะไม่เป็นคนแรกและเราจะไม่เป็นคนสุดท้าย แต่ฉันคาดหวังว่าเราจะเป็นผู้นำ”
  • ขณะนี้ผู้กำหนดนโยบายมีเครื่องมือมากขึ้นในการทำความเข้าใจสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางและประโยชน์ที่เป็นไปได้ World Economic Forum ได้เปิดตัวชุดเครื่องมือ CBDC ซึ่งพัฒนาร่วมกับธนาคารกลางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รูปลักษณ์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการนำ CBDC ไปใช้กับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ในทางกลับกัน BoE, BoJ, BoC, Riksbank และ SNB ประกาศว่าพวกเขากำลังร่วมมือกันในการวิจัยสำหรับ CBDC.

Bitcoin มีผลการดำเนินงานรายเดือนที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

แม้ว่าข้อมูลในอดีตจะแสดงให้เห็นว่าเดือนมกราคมเคยเป็นเดือนที่อ่อนนุ่มสำหรับ bitcoin แต่กฎของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำทั่วทั้งสินทรัพย์จากโลกดั้งเดิมไปจนถึงพื้นที่การเข้ารหัสลับ เราคาดว่าการลดลงครึ่งหนึ่งจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสี่ยงของ bitcoin และความเชื่อมั่นที่มีต่อความเสี่ยงนั้นสามารถสะท้อนถึงราคาได้ในขณะที่เราใช้วิธีการลดครึ่งหนึ่ง.

ในสิ่งพิมพ์ก่อนหน้านี้ของเรา <ฤดูกาลของ Bitcoin>, OKEx Perspectives ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรายเดือนที่ดีที่สุดของ bitcoin ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนพฤษภาคมตุลาคมและพฤศจิกายน ในขณะที่การลดครึ่งราคาที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม แต่ตลาดอาจคาดหวังว่าความผันผวนของ bitcoin จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกจากการลดลงครึ่งหนึ่งและความคาดหวังที่เกิดขึ้นรอบ ๆ.

นอกจากนี้เราจะยังคงเฝ้าดูหัวข้อข่าวและเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับบทสนทนาที่คุ้นเคยในขณะนี้ ได้แก่ การระบาดของไวรัสโคโรนาความตึงเครียดทางการค้าทั่วโลกความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการตั้งค่านโยบายของธนาคารกลาง.

รูปที่ 4: ผลการดำเนินงานรายเดือนของดัชนี OKEx BTCUSD (ที่มา: OKEx) รูปที่ 5: ช่วงรายเดือน OKEx BTCUSD (ที่มา: OKEx) รูปที่ 6: Bitcoin-Gold / SPX Realized Correlation (ที่มา: Skew) รูปที่ 7: Bitcoin-Gold / SPX Realized Correlation (ที่มา: Skew)

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์แบบผสมระหว่าง Altcoins หลักและ Bitcoin

เราได้เห็นการกระทำที่หลากหลายในแง่ของการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง altcoins หลักและ bitcoin. ETH ยังคงเป็นหนึ่งใน altcoins ที่มีความสัมพันธ์กับ BTC มากที่สุดแม้ว่าความสัมพันธ์จะดูถึงจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม แต่ก็ยังคงอ่อนตัวลง ในทางกลับกัน, XTZความสัมพันธ์กับ bitcoin เพิ่มขึ้นอีกจนเหลือต่ำกว่า 0.3 ในเดือนมกราคมซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบปีใหม่ เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง BTC-ETCความสัมพันธ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีความผันผวนที่คล้ายคลึงกัน BSV.

รูปที่ 8: ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับ Altcoins รายใหญ่ (ที่มา: Coinmetrics.io)

แนวโน้มของ Bitcoin ในเดือนกุมภาพันธ์: ค่อยๆไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนตุลาคม

โมเมนตัมการชุมนุมของ bitcoin ในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลงและดูเหมือนว่าแรงผลักดันดังกล่าวจะเข้าสู่การซื้อขายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามมีสัญญาณว่ากระทิงอาจหยุดพักก่อนที่ราคาจะสูงขึ้น.

  • BTCUSDT ได้แตะจุดสูงสุดของแถบ Bollinger รายสัปดาห์การส่งสัญญาณราคาอาจต้องมีการรวมในระดับ 9800 ถึง 10,000.
  • RSI รายสัปดาห์เข้าใกล้พื้นที่ซื้อมากเกินไปนั่นอาจเป็นอีกข้อบ่งชี้ว่าการชุมนุมในปัจจุบันอาจต้องหยุดชั่วคราวแม้ว่าเวลาอาจจะสั้น.
  • อย่างไรก็ตามการครอสโอเวอร์แบบกระทิงของ MACD รายสัปดาห์ดูเหมือนจะกว้างขึ้น การย้ายเข้าสู่แดนบวกต่อไปอาจหมายถึงความแข็งแกร่งยังคงไม่เป็นอันตราย.
  • 9960 จะเป็นระดับแรกที่น่าจับตามองในเดือนกุมภาพันธ์หากทั้งคู่ยึดคืนนั้นสำเร็จซึ่งสูงถึง 10500 ในเดือนตุลาคมอาจเป็นระดับถัดไป.

รูปที่ 9: กราฟรายสัปดาห์ BTCUSDT (ที่มา: OKEx; Tradingview)

กลยุทธ์ Altcoin: ถึงเวลาเปลี่ยนสำหรับ XRP?

ราคาโทเค็นการชำระเงินของ Ripple XRP ในไม่ช้าอาจชนกำแพง รูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า XRPUSDT ได้สร้างรูปแบบสามเหลี่ยมและเข้าใกล้ระดับแนวต้านด้านบนของสามเหลี่ยม.

  • ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามตัวแสดงให้เห็นว่าทั้งคู่สามารถซื้อได้มากเกินไปแม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่.
  • แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นขาขึ้นเช่นความร่วมมือของ Ripple กับ International Money Express และรายการแลกเปลี่ยนแบบถาวรของ BitMEX ทั้งคู่สามารถทดสอบการสนับสนุนที่ต่ำกว่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันก่อนและการสนับสนุนที่ต่ำกว่าของสามเหลี่ยมก่อนที่จะขึ้นไปสูงกว่า.
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอยู่ใกล้บริเวณ 0.25 อาจเป็นระดับแรกที่น่าจับตามอง แนวรับด้านล่างของสามเหลี่ยมจะใกล้ 0.24 ระดับ.

รูปที่ 10: กราฟรายวัน XRPUSDT (ที่มา: OKEx; Tradingview)

ติดตาม OKEx ได้ที่:

Steemit: https://steemit.com/@okex-official

เว็บไซต์: https://www.okex.com

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map