ตลาดตัวเลือก ETH แสดงความเชื่อมั่นแบบแยกส่วน: การวิเคราะห์

ภาพตัวเลือก ETH และ EOS

โดยสังเขป

  • ตัวเลือก Ether (ETH) ความสนใจแบบเปิด (OI) กำลังลอยอยู่ใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลเนื่องจากผู้ค้าอนุพันธ์จำนวนมากกระโดดเข้าสู่ตัวเลือกแบนด์แวกอน.
  • ตัวเลือกอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเมื่อพูดถึงการบริหารความเสี่ยง.
  • ข้อมูลการซื้อขายแสดงให้เห็นว่านักเทรดออปชั่นบางรายดูเหมือนจะจับตาดูสัญญาที่ลงวันที่นานกว่าด้วยราคาที่สูงกว่า โจมตี, ในขณะที่สัญญาที่หมดอายุในเดือนมิถุนายนยังคงได้รับความนิยมมากที่สุด.

ตัวเลือก ETH อยู่ในโฟกัส

ตลาดตัวเลือก ETH ได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ crypto ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบวกตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว ข้อมูลจาก Skew แสดงให้เห็นว่า OI ตัวเลือก ETH ทั้งหมดซึ่งเป็นมูลค่ารวมของสัญญาออปชั่นที่โดดเด่นซึ่งยังไม่ได้รับการชำระนั้นอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็น ATH ใหม่ซึ่งทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 2019.

ตัวเลือก ETH ทั้งหมด OI ถึง ATH ที่มา: ลาด

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ ETH ในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ดีกว่า Bitcoin (BTC) อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายอนุพันธ์ของ ETH ณ วันที่ 8 มิถุนายน ETH เพิ่มขึ้นกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาในขณะที่มูลค่าของ BTC ลดลงประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาเดียวกัน.

ETH ดีกว่า BTC; ที่มา: OKEx, TradingView

ตัวเลือกเทียบกับฟิวเจอร์ส

ออปชั่นและฟิวเจอร์สเป็นตราสารสองประเภทที่ใช้กันมากที่สุดในพื้นที่อนุพันธ์ แม้ว่าสัญญาทั้งสองประเภทอาจมีความคล้ายคลึงกัน แต่ความแตกต่างระหว่างสัญญาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเสี่ยงและรูปแบบผลตอบแทนของการซื้อขาย มาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าการซื้อขายตัวเลือกข้อได้เปรียบใดบ้างที่สามารถให้ได้.

ความเสี่ยงที่จัดการได้

สัญญาออปชั่นอาจมีความเสี่ยงน้อยกว่าฟิวเจอร์สโดยเฉพาะจากมุมมองระยะยาว นั่นเป็นเพราะด้วยตัวเลือกผู้ค้าจะรู้ถึงการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า – เมื่อสัญญาใกล้หมดอายุผู้ค้ามีทางเลือกที่จะซื้อหรือขายตามราคาที่ตกลงกัน สำหรับฟิวเจอร์สผู้ค้าจะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเนื่องจากต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อหมดอายุจำนวนเงินที่ได้หรือเสียขึ้นอยู่กับราคาของสินทรัพย์อ้างอิง.

ครอบคลุมมากขึ้น


ตัวเลือกอาจมีชื่อเสียงว่ามีความซับซ้อน แม้ว่าจะมีรูปแบบการกำหนดราคาที่หลากหลาย แต่ตัวเลือกช่วยให้นักลงทุนที่มีทักษะสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองและความเชื่อของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น นั่นเป็นเพราะปัจจัยต่างๆเช่นมุมมองเกี่ยวกับสินทรัพย์อ้างอิงความผันผวนและการคาดการณ์เวลาทั้งหมดอาจสะท้อนถึงผลการซื้อขาย.

มีความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์

ด้วยราคาการประท้วงที่แตกต่างกัน (ราคาที่สินทรัพย์เช่น ETH สามารถซื้อหรือขายได้ในอนาคต) และวันที่หมดอายุสัญญาออปชั่นจะให้ความยืดหยุ่นสูงกว่าฟิวเจอร์สเมื่อต้องใช้ประโยชน์ นักลงทุนสามารถปรับเลเวอเรจได้ง่ายตามโปรไฟล์ความเสี่ยง อย่างไรก็ตามในการซื้อขายล่วงหน้าเลเวอเรจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดมาร์จิ้นเท่านั้น.

การวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายตัวเลือก

ข้อมูลตัวเลือกช่วยให้ผู้ค้าดึงข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับตลาดและความเชื่อมั่นของตลาดจากการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งโดยรวมความสนใจแบบเปิดและวิธีที่ผู้ค้าเลือกราคาการประท้วง.

ด้วยราคา ETH ปัจจุบันที่เหลืออยู่ภายใต้เครื่องหมาย $ 250 นักเทรดออปชันใช้ตราสารประเภทใดบ้าง? การคาดการณ์เวลาที่พวกเขาคิดไว้คืออะไร? ความผันผวนบอกอะไรเราได้บ้าง? ลองมาดู.

เงินมากขึ้นในการทำสัญญาที่มีวันหมดอายุ

เราสังเกตเห็นว่าสัญญาที่เก่ากว่าได้รับความสนใจจากตลาดมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ OI ของสัญญาที่หมดอายุในเดือนกรกฎาคมกันยายนและธันวาคมเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่ผ่านมา.

ตัวเลือก ETH OI โดยการหมดอายุ ที่มา: ลาด

OI ที่เพิ่มขึ้นในสัญญาระยะยาวชี้ให้เห็นว่าผู้ค้าบางรายอาจเริ่มใช้แนวทางอนุรักษ์นิยมเล็กน้อยกับ ETH โดยเฉพาะจากมุมมองระยะสั้น.

นั่นเป็นเพราะสัญญาที่หมดอายุในเดือนมิถุนายนโดยมีราคานัดหยุดงานเท่ากันสามารถให้เลเวอเรจที่สูงกว่าและต้นทุนต่ำกว่าสัญญาที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม อย่างไรก็ตามผู้ค้าบางรายดูเหมือนจะเปิดกว้างมากขึ้นในการจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้นเพื่อเข้าสู่การซื้อขาย ETH.

นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่ม OI สำหรับตัวเลือกที่มีวันที่นานขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่ากลยุทธ์อื่น ๆ หรือการป้องกันความเสี่ยงของตัวเลือกระยะสั้นอื่น ๆ.

ตัวเลือก ETH ตีราคาเปิดเผยความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน

วิธีที่ผู้ค้าตัวเลือกเลือกราคานัดหยุดงานของพวกเขาอาจเป็นข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่ควรค่าแก่การดู ข้อมูลจาก Skew แสดงให้เห็นว่า OI ส่วนใหญ่จดจ่ออยู่กับสัญญาโดยมีการประท้วงที่ 220 ดอลลาร์และ 280 ดอลลาร์.

ตัวเลือก ETH OI โดยการนัดหยุดงาน; ที่มา: ลาด

จากมุมมองของการโทรหากนักลงทุนต้องการรับความเสี่ยงน้อยลงพวกเขาอาจเลือกตัวเลือกการโทร ETH – เมื่อนักลงทุนมีสิทธิ์ซื้อ ETH ในวันที่กำหนด – ด้วยราคานัดหยุดงานที่หรือต่ำกว่าราคาสปอตปัจจุบันของ ETH ในขณะเดียวกันผู้ค้าที่ต้องการรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นอาจต้องการราคานัดหยุดงานสูงกว่าราคาสปอตของ ETH.

จากมุมมองของการวาง – เมื่อนักลงทุนมีสิทธิ์ที่จะขาย ETH ในวันที่กำหนด – ราคาการประท้วงแบบใส่ออปชั่นที่หรือสูงกว่าราคาสปอตจะมีความระมัดระวังมากกว่าราคานัดหยุดงานต่ำกว่าราคาสปอต.

จากข้อมูลของ Skew พบว่าราคา 220 เหรียญและ 280 เหรียญเป็นราคาประท้วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดตัวเลือก ETH ในขณะที่ราคาสปอตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 240 เหรียญในเวลาที่กด จากมุมมองของการเรียกร้อง $ 220 เป็นทางเลือกที่อนุรักษ์นิยมเนื่องจากต่ำกว่าราคาสปอตซึ่งหมายความว่าสัญญาเหล่านั้นอยู่ในเงินแล้ว (ไอทีเอ็ม) – เลเวอเรจและการแกว่งของราคาของสัญญาเหล่านี้ค่อนข้างน้อย.

อย่างไรก็ตามการโทรด้วยการประท้วง $ 280 ดูเหมือนจะมีไว้สำหรับผู้ค้าที่มีแนวโน้มที่ดีกว่าใน ETH เนื่องจากสัญญาเหล่านั้นยังคงไม่ได้รับเงิน (OTM) ซึ่งการประท้วงนั้นสูงกว่าราคาสปอตปัจจุบัน.

จากมุมมองหนึ่งราคาการประท้วง $ 280 ดูเหมือนเป็นทางเลือกที่อนุรักษ์นิยมสำหรับผู้ค้าที่มีแนวโน้มลดลงในราคา ETH หมี ETH ที่ก้าวร้าวมากขึ้นสามารถเลือกได้ด้วยการประท้วง $ 220 เนื่องจากมีเลเวอเรจที่สูงขึ้นและอาจมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น.

วันหมดอายุและข้อมูลราคาขีดฆ่าดูเหมือนจะบอกเราว่าผู้ค้าตัวเลือก ETH ก) ดูเหมือนจะเริ่มพิจารณาการตั้งค่าระยะยาวบน ETH แม้ว่าจะมีเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าและ b) ดูเหมือนจะมีมุมมองที่แตกต่างจากราคา ETH เนื่องจาก จำนวน OI ของราคาการประท้วง 220 และ 280 นั้นใกล้เคียงกันมาก.

ตลาดตัวเลือก Crypto ขยายตัว

ตัวเลือกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกการเงินแบบดั้งเดิม ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของพื้นที่อนุพันธ์ของ crypto ตอนนี้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากการเลือกสินทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้นในการซื้อขายตัวเลือกการเข้ารหัสลับ.

ข้อเสนอทางเลือกของ OKEx กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเราได้เปิดตัวการซื้อขายตัวเลือก ETHUSD เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว EOS จะตามมาในเร็ว ๆ นี้โดยตลาดตัวเลือก EOSUSD ของ OKEx จะเปิดในปลายเดือนนี้.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ควรใช้เอกสารนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนหรือตีความเป็นคำแนะนำในการทำธุรกรรมการลงทุน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และพิจารณาระดับประสบการณ์วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากจำเป็น

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map