สัญญาซื้อขายล่วงหน้า BTC สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์

Futures Friday เป็นการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

แม้ว่า Bitcoin จะคืนเงินให้เกือบทั้งหมด "ชุมนุม Elon" เพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและทดสอบแนวรับอีกครั้งที่ 32,000 USDT ในวันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ผู้นำตลาดเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นจาก 33,000 USDT เป็นเกือบ 39,000 USDT ในสี่วันตามราคาสปอตของ OKEx BTC แม้ว่าราคาจะยังคงต่ำกว่า 40,000 ดอลลาร์ แต่แนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin ทำให้ราคาของ altcoins โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค DeFi พุ่งสูงขึ้น. 

ใน Futures วันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วเราสังเกตเห็นค่าพรีเมี่ยมสำหรับ BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาสหดตัว 3% และความเชื่อมั่นของตลาดอ่อนตัวลง ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ OKEx ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าเบี้ยประกันภัยกลับมาอยู่ที่ประมาณ 5% พร้อมกับดอกเบี้ยเปิดที่สูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งบ่งบอกถึงการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อรวมกับอัตราส่วนระยะยาว / สั้นที่อยู่รอบ ๆ 1.2 และอัตราการระดมทุนของสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาที่ยังไม่ร้อนเกินไปเรามีเหตุผลที่จะมองในแง่ดีว่า Bitcoin จะยังคงมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้.

ในขณะที่เขียนสัญญารายไตรมาส BTCUSD0326 ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือนมีนาคม – ซื้อขายที่ระดับ 39,500 USDT โดยมีเบี้ยประกันภัย $ 1,800 หรือ 4.9% จากราคาดัชนี. 

OKEx BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาส (BTCUSD0326) ณ เวลา 8.00 น. UTC ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม. 

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

อัตราส่วนระยะยาว / สั้นมีการขึ้นและลงเล็กน้อยในระหว่างสัปดาห์โดยอยู่ในช่วง 1.07 ถึง 1.53 และแม้ว่าราคาจะยังคงขยับสูงขึ้น แต่อัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้กลับไปสู่ระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่แล้วที่ 1.80.

นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการดึงกลับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้แรงจูงใจของนักลงทุนรายย่อยลดลงและไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากในการไล่ล่าการชุมนุมในสัปดาห์นี้ อัตราส่วนระยะยาว / สั้นที่ปัจจุบันใกล้ 1.20 อยู่ในระดับต่ำล่าสุดซึ่งอาจช่วยให้ราคา Bitcoin เพิ่มขึ้นได้อีก.

เวลาเก็บข้อมูล: 29/1 8.00 น. UTC ถึง 2/5 8.00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนนี้รวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.


ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

พรีเมี่ยมฟิวเจอร์สรายไตรมาสแตะระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 1.84% หรือ 600 ดอลลาร์ในวันสุดท้ายของเดือนมกราคมจากนั้นก็เริ่มกระโดดไปพร้อมกับราคา ขณะนี้เบี้ยประกันภัยกลับมาอยู่ที่ 4.8% หรือ 1,800 ดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีความเชื่อมั่นกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว.

ยิ่งไปกว่านั้นอัตราการระดมทุนสำหรับการแลกเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มเดียวกันกับค่าพรีเมียมฟิวเจอร์สรายไตรมาสยังคงขยับสูงขึ้นในระหว่างสัปดาห์ มาถึงจุดสูงสุด 0.19% ในเช้าวันพฤหัสบดีก่อนที่ราคาจะลดลงเพื่อปรับฐานระยะสั้น อัตราการระดมทุนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.06% ซึ่งอยู่ในช่วงปกติและปล่อยให้ Bitcoin เคลื่อนไหวขึ้นต่อไป. 

เวลาเก็บข้อมูล: 29/1 8.00 น. UTC ถึง 2/5 8.00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการเก็งกำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ความสนใจเปิดแสดงให้เห็นถึงการกลับตัวเป็นรูปตัว V ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ประการแรก OI ขยับลงพร้อมกับการลดลงของราคาจากนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเช้าวันอังคารเพื่อฟื้นระดับ 2.1 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้ยังบ่งชี้ว่าตลาดกลับมาอยู่ในช่วงการซื้อขายอีกครั้งและราคาอาจมีความผันผวนต่อไป.

ที่น่าสนใจคือ OI อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นและอัตราการระดมทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นประมาณ 8.00 น. UTC ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่ทะลุออกจากรูปแบบ double-bottom ที่ 34,500 USDT ในจุดนั้นหรือ 35,600 ในฟิวเจอร์สรายไตรมาส . ระดับราคานี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญในอนาคต.

เวลาเก็บข้อมูล: 29/1 8.00 น. UTC ถึง 2/5 8.00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

การเคลื่อนไหวของอัตราส่วนการปล่อยกู้ BTC นั้นตรงข้ามกับตัวชี้วัดข้างต้นซึ่งยังคงขยับสูงขึ้นจาก 15 เป็น 22 ในช่วงที่ราคาลดลงและเริ่มร่วงลงอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีการฟื้นตัวในสัปดาห์นี้ มันบ่งชี้ว่าผู้ค้าที่มีเลเวอเรจแบบสปอตกำลังซื้อในช่วงจุ่มและปิดสถานะของพวกเขาในการชุมนุม ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอัตราส่วนคงที่และอยู่ที่ประมาณ 15.

เวลาเก็บข้อมูล: 29/1 8.00 น. UTC ถึง 2/5 8.00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้น.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ความเชื่อมั่นของตลาดฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปรับตัวขึ้น 6,000 USDT ในสัปดาห์นี้ รูปแบบรั้นจะก่อตัวขึ้นหากการปิดรายวันสามารถสูงกว่าจุดสูงสุดของวันศุกร์ที่แล้ว หากเป็นเช่นนั้น Bitcoin มีแนวโน้มที่จะท้าทายเครื่องหมาย 40,000 USDT และสูงสุดตลอดกาลใกล้ 42,000 USDT.

ระดับการสนับสนุนปัจจุบันอยู่ที่ 34,500 USDT และ 32,000 USDT อย่างไรก็ตามตัวบ่งชี้ทั้งหมดดูดีและไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการดึงกลับครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้น.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map