ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ BTC บ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ดีในระยะกลางแม้จะมีการชำระบัญชีสูง

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

สัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาที่ผันผวนมากที่สุดสำหรับราคา Bitcoin ในช่วงกระทิงนี้ สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำดิ่งลง 27.88% จากระดับสูงสุดที่ 41,998 ดอลลาร์สู่ระดับต่ำสุดที่ 30,287 ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดตัวกลับสู่ 40,107 ดอลลาร์อย่างรวดเร็วตามราคาดัชนี OKEx BTC.

ในบทความ Futures Friday ของสัปดาห์ที่แล้วเราตั้งข้อสังเกตว่าการย้อนกลับอย่างรวดเร็วและการลดค่าเฉลี่ยที่ถูกบังคับทำให้ตลาดปรับตัวขึ้นได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า OKEx ของสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าเลเวอเรจในตลาดฟิวเจอร์สค่อยๆลดลงในขณะที่เลเวอเรจในตลาดสปอตไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังในหมู่นักลงทุนในตลาดเนื่องจากความผันผวนล่าสุด. 

อย่างไรก็ตามค่าพรีเมี่ยมสำหรับฟิวเจอร์สรายไตรมาสของ BTC ยังคงสูงกว่า 5% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในระยะกลางยังคงไม่เปลี่ยนแปลงการสังเกตยังได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยดอกเบี้ยแบบเปิดของ BTC ใน OKEx ที่ยังคงสูงกว่า 2 พันล้านดอลลาร์แม้จะมีการชำระบัญชีหลายครั้ง.

ในขณะที่เขียนสัญญารายไตรมาส BTCUSD0326 ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือนมีนาคม – ซื้อขายที่ระดับ $ 40,300 โดยมีเบี้ยประกันภัย $ 1,900 หรือ 5% จากราคาดัชนี. 

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0326) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 15 มกราคมที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม. 

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

รูปแบบอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นเคลื่อนไหวตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของราคารูปตัววีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนรายย่อยไม่ได้คาดหวังการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ในช่วงฟื้นตัวราคา Bitcoin พุ่งขึ้นจาก 33,000 ดอลลาร์เป็น 40,000 ดอลลาร์ แต่อัตราส่วนดังกล่าวลดลงจากระดับสูงสุด 1.79 มาอยู่ที่ประมาณ 1.20.

อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นในปัจจุบันที่ 1.2 อยู่ที่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์และสะท้อนให้เห็นถึงการขาดนักลงทุนรายย่อยที่ดำรงตำแหน่งระยะยาว มีแนวโน้มว่าราคา Bitcoin จะต้องรวมตัวกันเล็กน้อยก่อนที่ผู้เข้าร่วมค้าปลีกจะมองโลกในแง่ดีอีกครั้ง.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/8 06:00 UTC ถึง 1/15 6:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

แม้ว่าราคาจะมีความผันผวนอย่างมาก แต่ค่าเบี้ยประกันรายไตรมาสในปัจจุบัน – ยังคงอยู่ที่ประมาณ 5.2% – ไม่แตกต่างจากวันศุกร์ที่แล้วมากนัก นี่เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าการย้อนกลับล่าสุดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลางของ Bitcoin.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/8 06:00 UTC ถึง 1/15 6:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

แม้จะมีการย้อนกลับอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ซึ่งก่อให้เกิดผลรวมทั้งหมด การชำระบัญชี 300 ล้านดอลลาร์, ดอกเบี้ยเปิดยังคงสูงกว่า 2.0 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีการไหลเวียนของเงินทุนเข้าสู่ตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้เข้าร่วมพยายามจับก้นระยะสั้นในช่วงที่มีความผันผวนสูง.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/8 06:00 UTC ถึง 1/15 6:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการกู้ยืมเงิน BTC ลดลงจากวันที่ 26 ของวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นระดับปัจจุบันที่ประมาณ 21 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากที่สะดวกสบายในการใช้เลเวอเรจในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเกินไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีแนวโน้มว่าผู้ค้าที่ใช้ประโยชน์จากสปอตกำลังรอโอกาสต่อไปที่จะเพิ่มเลเวอเรจให้กับตำแหน่งของตนมากขึ้น.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/8 06:00 UTC ถึง 1/15 6:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ตลาดดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจโดย Bitcoin ฟื้นตัวได้ถึง 70% ของการสูญเสีย การก้าวไปข้างหน้า 38,300 ดอลลาร์สำหรับสัญญารายไตรมาสหรือ 36,500 ดอลลาร์ในดัชนีสปอตเป็นระดับแนวรับที่สำคัญมาก การแบ่งด้านล่างนี้จะทำให้รูปแบบรั้นสองด้านล่างเป็นโมฆะ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ Bitcoin ยังคงขยับขึ้นเพื่อท้าทายจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์ ระดับการสนับสนุนระหว่างวันอยู่ที่ 40,000 ดอลลาร์สำหรับราคาสัญญารายไตรมาสหรือ 38,000 ดอลลาร์สำหรับดัชนีสปอต.

Dahuzi, Crypto Trader บน TradingView

แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น การเรียกอันดับต้น ๆ ในช่วงนี้อาจไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ดี Bitcoin มีแนวโน้มที่จะแกว่งต่อไปในรูปลิ่มที่แสดงด้านล่างจนกว่าการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจนจะให้ทิศทาง $ 34,250 ถึง $ 36,200 เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการก้าวเข้ามา.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map