ราคา BTC ทำจุดสูงสุดใหม่หลังจากที่มีการดึงกลับในสัปดาห์นี้บังคับให้ตลาดลดค่าใช้จ่าย

Futures Friday เป็นการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์ 

ภาพฟิวเจอร์สวันศุกร์

Bitcoin กลับตัวเป็นรูปตัว V ในวันนี้และกำลังทำจุดสูงสุดใหม่เหนือ 41,000 ดอลลาร์ตามราคาดัชนี OKEx BTC ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวดังกล่าวสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำเผชิญกับแรงขายที่แข็งแกร่งและลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 36,638 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคมการแก้ไขอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ตำแหน่งทั้งหมด 1.4 พันล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาตาม ข้อมูลของ Bybt. นี่เป็นการปรับฐานครั้งใหญ่ครั้งที่สองหลังจากการดึงกลับครั้งใหญ่ 7,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคมซึ่งชำระบัญชี 2 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว.

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นผู้ค้ารายย่อยเร่งจับราคาที่พุ่งสูงขึ้นและตะเกียกตะกายเพื่อออกไปในช่วงที่ลดลง พฤติกรรมนี้ควบคู่ไปกับการใช้เลเวอเรจที่สูงจึงเป็นเหตุให้การแก้ไขในช่วงตลาดกระทิงมีแนวโน้มที่จะดุร้ายมากขึ้น ดังที่กล่าวไว้การถอยกลับที่คมชัดและการลดค่าเฉลี่ยที่ถูกบังคับทำให้ตลาดสามารถเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับการเติบโตในระยะยาว.

ข้อมูลของ OKEx แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดที่ร้อนแรงเกินไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ค่อนข้างเย็นลงหลังจากการดึงกลับครั้งใหญ่สองครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนการให้กู้ยืมแบบมาร์จิ้น BTC ลดลงอย่างมากในขณะที่อัตราการระดมทุนของ BTC perpetual swaps ก็กลับมาอยู่ในช่วงปกติเช่นกัน ในทางกลับกันการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องของดอกเบี้ยเปิดแสดงให้เห็นว่าความกระตือรือร้นของตลาดไม่ได้ลดลง.

ในขณะที่เขียนสัญญารายไตรมาส BTCUSD0326 ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือนมีนาคม – มีการซื้อขายที่ระดับพรีเมียม 2,140 ดอลลาร์หรือ 5.15% จากราคาดัชนี. 

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0326) ณ เวลา 11.00 น. UTC ของวันที่ 8 มกราคมที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม. 

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

ในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้าถึงวันจันทร์เนื่องจากราคาขยับขึ้นอย่างรวดเร็วเราเห็นเลเวอเรจที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นของ BTC เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 0.92 เป็น 1.55 ก่อนที่จะดิ่งลง 7,000 ดอลลาร์แรกในวันที่ 4 มกราคมหลังจากนั้นอัตราส่วนดังกล่าวได้ผ่านจุดต่ำสุดที่ 1.06 และขยับขึ้นอีกครั้งเป็น 1.42 ก่อนที่จะมีการดึงกลับครั้งที่สองในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม.

ในทั้งสองกรณีนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ค้าปลีกกำลังไล่ตามราคาที่พุ่งสูงขึ้นดังที่แสดงโดยอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 1.25 ซึ่งค่อนข้างปานกลางและมีที่ว่างสำหรับการเติบโตต่อไป.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/1 06:00 น. UTC ถึง 1/8 06:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนนี้รวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.


พื้นฐาน BTC

เบี้ยประกันภัยของสัญญารายไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในสุดสัปดาห์ที่ 3.5% เป็นระดับสูงสุด 5.8% ในวันจันทร์ จากนั้นมันคงที่ประมาณ 4.5% ก่อนที่จะยิงขึ้นในสองสามชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการระดมทุนของ BTC perpetual swaps กลับมาเป็นปกติในวันนี้ซึ่งโดยทั่วไปบ่งชี้ว่าตลาดพร้อมสำหรับราคาที่จะเลือกทิศทาง.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/1 06:00 น. UTC ถึง 1/8 06:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

แม้จะมีการชำระบัญชีจำนวนมากในการดึงกลับสองครั้งล่าสุด แต่ดอกเบี้ยแบบเปิดยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจาก 1.64 พันล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็น 1.88 พันล้านดอลลาร์ ราคาที่เพิ่มขึ้นของ Bitcoin ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในตลาดอย่างชัดเจนและการไหลเข้าของเงินใหม่อย่างต่อเนื่องทำให้ OI มีการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยเปิดที่มากขึ้นก็หมายถึงความผันผวนที่สูงขึ้นเช่นกัน.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/1 06:00 น. UTC ถึง 1/8 06:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

แนวโน้มที่เห็นใน BTC margin lending ratio ในสัปดาห์นี้น่าสนใจมาก อัตราส่วนดังกล่าวขยับขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นมูลค่าที่สูงมากที่ 25 หลังจากนั้นตลาดได้ให้บทเรียนที่ยากแก่ผู้ค้าที่ใช้ประโยชน์เกินขนาดในวันจันทร์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นด้วยการดึงกลับอีกครั้งในวันพฤหัสบดีตลาดบังคับให้ผู้ค้าลดเลเวอเรจและเราเห็นว่าอัตราส่วนลดลงจาก 21 เป็นระดับปัจจุบันที่ประมาณ 15.

การลดค่าเฉลี่ยแบบบังคับนี้มีผลดีในระหว่างการชุมนุมที่มีภาวะกระทิงเนื่องจากจะช่วยให้ราคาขึ้นอย่างยั่งยืนมากขึ้นแทนที่จะเป็นแรงกระตุ้นจากการเก็งกำไรซึ่งจะหายไปค่อนข้างเร็ว.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/1 06:00 น. UTC ถึง 1/8 06:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้น.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

การเพิ่มขึ้นของความผันผวนของ Bitcoin เมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้การซื้อขายมีความท้าทายมากและดูเหมือนว่าการลดเลเวอเรจและติดตามแนวโน้มขาขึ้นถือเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบที่สุดในขณะนี้ ในขณะที่ความยั่งยืนของพาราโบลาดำเนินไปเช่นนี้ยังคงเป็นที่น่าสงสัยความพยายามใด ๆ ที่จะทำให้จุดสูงสุดที่รับรู้สั้น ๆ ยังคงมีความเสี่ยงสูง.

ในขณะเดียวกัน Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นกว่า 30% ตั้งแต่ต้นปีนี้และยังคงสร้างสถิติใหม่ทุกสัปดาห์ หากแนวโน้มในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไปในไม่ช้าเราอาจได้รับการทดสอบ 50,000 ดอลลาร์แม้ว่าจะไม่ได้รับการดึงกลับอย่างมากก็ตาม.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map