Bitcoin Rally มาถึงจุดสิ้นสุดอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดยังคงระมัดระวัง – Futures Friday

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

สัปดาห์นี้ Bitcoin (BTC) พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 9,945 ดอลลาร์ในวันจันทร์หลังจากที่อยู่ในช่วงแคบ ๆ มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถรักษากำไรและเข้าสู่ขาลงในวันพุธก่อนที่จะแตะระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 9,011 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ปัจจุบัน Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 9,300 ดอลลาร์ตาม OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) ลดลงน้อยกว่า 1% จากวันศุกร์ที่แล้ว.

การเคลื่อนไหวของตลาดบ่งชี้ว่าราคาของ Bitcoin ยังคงมีความสัมพันธ์กับหุ้นในสหรัฐฯและทั้งสองตลาดก็ลดลงในวันพุธ ในขณะเดียวกันการปฏิเสธระดับ 10,000 ดอลลาร์ซ้ำ ๆ ทำให้ผู้ค้า Bitcoin อยู่ในขอบเขตของช่วงราคานี้.

ในด้านเทคนิคปริมาณการซื้อไม่ดีขึ้นในวันพุธซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามใด ๆ ในการฟื้นตัวนั้นอ่อนแอมาก ความแตกต่างทางเทคนิคของดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ยังสามารถมองเห็นได้ในกราฟรายชั่วโมงก่อนที่ราคาจะดึงกลับไปที่ระดับ 9,000 ดอลลาร์.

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นขาลงในขณะที่ BTC Basis ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 80 ดอลลาร์บ่งชี้ว่าผู้ค้ายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคากลางภาค.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) กราฟ 1 ชั่วโมง ที่มา: OKEx

การอ่านข้อมูลการซื้อขายของ OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม

BTC Long / Short Ratio

BTC Long / Short Ratio ลดลงเหลือ 0.88 ก่อนการปรับขึ้นของราคาในวันจันทร์ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงต่ำกว่า 0.9 ถือเป็นสัญญาณการกลับตัวในสภาวะตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวแทบจะไม่เกิน 1.0 เมื่อราคายืนเหนือ $ 9,600 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางที่ระมัดระวังซึ่งนำมาใช้โดยผู้เข้าร่วมตลาด ขณะนี้อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 0.98 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระยะสั้นในความเชื่อมั่น.

เวลาเก็บข้อมูล: 6/19 04:00 น. ถึง 266 น. 04:00 น. (UTC)

อัตราส่วนยาว / สั้นจะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่งยาวกับผู้ที่เปิดตำแหน่งสั้น ๆ อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดจะต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำกว่า 1 แสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้นและในทางกลับกัน.


พื้นฐาน BTC

พรีเมี่ยมในอนาคตรายไตรมาส (BTCUSD0925) อยู่ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วและสูงถึง 130 ดอลลาร์ก่อนที่จะถอนตัวในวันพุธ ตอนนี้ BTC Basis อยู่ที่ประมาณ $ 80 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าบางรายยังคงมองโลกในแง่ดีต่อราคาในระยะกลาง.

อย่างไรก็ตามระดับ contango ที่สูงขึ้นในสัปดาห์นี้อาจดึงดูดกองทุนเก็งกำไรจำนวนมากเพื่อเปิดสถานะ Short ซึ่งอาจทำให้การเคลื่อนไหวสูงขึ้นมีความท้าทายมากขึ้น.

เวลาเก็บข้อมูล: 6/19 04:00 น. ถึง 266 น. 04:00 น. (UTC)

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐานระหว่างพวกเขา พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

Bitcoin แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าเบื่อหน่ายก่อนการปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นี้และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นใน Open Interest OI ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 5.8 ล้านสัญญา (1 สัญญา = $ 100) เป็น 6.7 ล้านสัญญาในวันอังคาร การสะสมเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งบ่งชี้ว่าวัวเปิดสถานะ Long.

อย่างไรก็ตามหลังจากการลดลงอย่างกะทันหันในวันพุธ OI ได้ลดลงเหลือ 6.35 ล้านสัญญา แต่ก็ยังสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วมาก ในขณะเดียวกันราคากำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากตัวเลือกมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จะหมดอายุในวันนี้.

เวลาเก็บข้อมูล: 6/19 04:00 น. ถึง 266 น. 04:00 น. (UTC)

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญา OI จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและ OI ลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและ OI เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะใหม่จำนวนมาก.

BTC Margin Lending Ratio

Margin Lending Ratio มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดกับราคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมในตลาดสปอตซื้อขายเพื่อตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งแตะระดับสูงสุดรายสัปดาห์ในเช้าวันพุธในเอเชียเมื่อราคาแตะที่ 9,800 ดอลลาร์และลดลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับปัจจุบัน 1.4 จากราคาที่ลดลง.

เวลาเก็บข้อมูล: 6/19 04:00 น. ถึง 266 น. 04:00 น. (UTC)

Margin Lending Ratio เป็นข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT กับผู้ที่ยืม BTC เป็นมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าประเมินความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่อ Margin Lending Ratio สูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

หลังจากสูญเสียแนวรับที่ 9,650 ดอลลาร์ราคา Bitcoin ยังคงแสดงความอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ราคากำลังวิ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 60 วันซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำหรับการรีบาวน์ที่อาจเกิดขึ้น ด้านล่าง $ 9,000 คือการสนับสนุนที่สำคัญในการรับชม.

อาร์เจ, ผู้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เดลต้าฟิวเจอร์สเข้าใกล้ศูนย์ตลาดพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ขายเกินและตีกลับขึ้น สิ่งนี้สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผลเนื่องจากฟิวเจอร์สแสดงถึงความเชื่อมั่นของตลาดและความล้าหลังหรือการลดลงใน contango แสดงความกลัวในขณะที่การเติบโตของ contango แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจมากเกินไปหรือแม้กระทั่งความรู้สึกสบายใจ.

ตามกฎการลงทุน -101 ตลาดจะมีความรู้สึกร่าเริงและเพิ่มขึ้นด้วยความกลัว เมื่อ BTC เพิ่มขึ้นเป็น 9,800 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เพิ่มขึ้นเป็นจุดสูงสุดใหม่ 138 คะแนนซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สูงสุด (168 คะแนน) นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่าความปรารถนาที่ยาวนานนั้นกระตือรือร้นเกินไปและแรงผลักดันก็มีแนวโน้มที่จะจางหายไป.

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา contango ลดลงกลับไปที่ช่วง 40 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวถึง 80 จุดซึ่งยังค่อนข้างแข็งแรง แต่อาจลดลงได้อีกหรือแม้กระทั่งถอยหลังไปชั่วขณะ – นั่นจะเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีสำหรับความกลัวใน ตลาดและการฟื้นตัวที่เป็นไปได้ที่จะติดตาม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ไม่ควรใช้เอกสารนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนหรือตีความเป็นคำแนะนำในการทำธุรกรรมการลงทุน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และพิจารณาระดับประสบการณ์วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากจำเป็น.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map