ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ของ OKEx แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลงเมื่อราคาลดลง

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์. 

หลังจากดีดตัวขึ้นไปสูงถึง 19,427 ดอลลาร์ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาของ Bitcoin (BTC) ได้รับผลขาดทุนสี่วันในสัปดาห์นี้ลดลงต่ำกว่า 18,000 ดอลลาร์ตามราคาดัชนี OKEx BTC การชะลอตัวของสัปดาห์นี้น่าจะส่งผลให้เกิดรูปแบบการกลืนในกราฟรายสัปดาห์และส่ง Bitcoin เข้าสู่ช่วงการปรับฐานระยะกลาง.

ในตลาดฟิวเจอร์สสัญญารายไตรมาสใหม่ BTCUSD0326 ได้เริ่มใช้งานแล้วในขณะที่สัญญารายไตรมาสก่อนหน้า BTCUSD1225 กลายเป็นสัญญารายปักษ์ ขณะนี้ BTCUSD0326 ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 18,300 ดอลลาร์โดยมีพรีเมี่ยม 450 ดอลลาร์หรือประมาณ 2.50% จากราคาดัชนี.

ในบทความ Futures Friday ของสัปดาห์ที่แล้วเราสังเกตว่าอัตราส่วนหลายรายการกลับสู่ระดับกลางซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ารายย่อยไม่มีทัศนคติที่ชัดเจนต่อราคา โดยทั่วไปตัวชี้วัดจะแสดงถึงการขาดความเชื่อมั่น.

ในสัปดาห์นี้อัตราส่วน Long / Short ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์และดอกเบี้ยเปิดก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ที่ยังไม่เห็นในเดือนธันวาคม แม้ว่าการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของอัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้นในวันพุธแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าบางรายพยายามจับจุดต่ำสุด แต่ราคาก็ลดลงอีกครั้งในวันนี้ซึ่งอาจติดอยู่ในระยะยาว.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD1225) ณ เวลา 8.00 น. UTC ของวันที่ 11 ธันวาคมที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม. 

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

โดยรวมแล้วอัตราส่วน Long / Short ยังคงเคลื่อนไหวลดลงจากประมาณ 0.9 เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเป็น 0.8 ในปัจจุบัน เมื่อถึงจุดหนึ่งในช่วงที่ราคาดิ่งลงในวันพุธอัตราส่วน Long / Short มีการขยับขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้ค้ารายย่อยจำนวนหนึ่งพยายามที่จะซื้อการลดลง อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวกลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าเหล่านี้ปิดสถานะอย่างรวดเร็ว.

อัตราส่วนระยะยาว – สั้นในปัจจุบันลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยขาดความมั่นใจอย่างชัดเจน.

เวลาเก็บข้อมูล: 12/4 8.00 น. UTC ถึง 12/11 8.00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนนี้รวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.


ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

เนื่องจากสัญญารายไตรมาสใหม่เริ่มใช้งานจริงในสัปดาห์นี้และอยู่ไกลจากวันที่หมดอายุจึงยังคงรักษาระดับพรีเมียมไว้มากกว่า 450 ดอลลาร์หรือ 2.6% เบี้ยประกันภัยลดลงจากช่วงกลางสัปดาห์ที่ 500 ดอลลาร์ แต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดในปีหน้า.

ในขณะเดียวกันเราทราบว่าอัตราการระดมทุนสำหรับสัญญาต่อเนื่องยังคงอยู่ในระดับต่ำสำหรับส่วนใหญ่ของสัปดาห์นี้ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างแน่นอน.

เวลาเก็บข้อมูล: 12/4 8.00 น. UTC ถึง 12/11 8.00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นจาก 1.26 พันล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นระดับสูงสุดของวันจันทร์ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 1.23 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน.

ตามที่กล่าวมา OI ที่เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ได้กลายเป็นบรรทัดฐาน อย่างไรก็ตาม OI ในปัจจุบันลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะลดลงของผู้เข้าร่วมตลาดในการซื้อขาย.

เวลาเก็บข้อมูล: 12/4 8.00 น. UTC ถึง 12/11 8.00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการให้ยืมมาร์จิ้นของ BTC เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติหลังจากที่ลดลงในวันพุธโดยเพิ่มขึ้นจาก 11.0 เป็น 16.0 สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีผู้ค้าในตลาดที่ใช้ประโยชน์จากสปอตพยายามซื้อที่ด้านล่างแม้ว่าพวกเขาจะยังทำกำไรได้ไม่มากนักในราคาปัจจุบัน.

เวลาเก็บข้อมูล: 12/4 8.00 น. UTC ถึง 12/11 8.00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

หลังจากการลดลงติดต่อกันในสัปดาห์นี้การมองโลกในแง่ดีของตลาดได้รับผลกระทบ แม้ว่าข้อมูลของ OKEx จะแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าพยายามซื้อในระดับต่ำสุด แต่ราคาปัจจุบันไม่อนุญาตให้พวกเขาทำกำไรได้มากนัก.

ในกราฟรายสัปดาห์หากรูปแบบการกลืนขาลงเป็นไปตามที่คาดไว้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับราคาที่จะท้าทาย 20,000 ดอลลาร์ในช่วงที่เหลือของเดือนธันวาคม ระดับการสนับสนุนปัจจุบันที่ 17,550 ถึง 17,650 ดอลลาร์ในดัชนีหรือ 18,000 ดอลลาร์ถึง 18,150 ดอลลาร์ในสัญญารายไตรมาสมีความสำคัญมากและจะตัดสินว่า Bitcoin สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการรวมบัญชีในขั้นตอนนี้หรือใช้ช่องทางขาลงอื่นเพื่อทดสอบระดับ 16,500 ดอลลาร์ แนวโน้มโดยรวมในปัจจุบันไม่ได้เป็นแง่ดี.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map