Bitcoin Futures สะท้อนให้เห็นถึงการลบในขณะที่ตลาดแบบดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นสีแดง

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์

Bitcoin (BTC) พบกับสัปดาห์ที่ซับซ้อนในแง่ของราคาซึ่งไม่เพียง แต่ได้รับอิทธิพลจากโฆษณา DeFi เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดแบบดั้งเดิมเช่นทองคำและหุ้น.

ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วถึงวันอังคารนี้ผลตอบแทนของโครงการทำการเกษตรที่ให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษในระบบการเงินแบบกระจายอำนาจทำให้ราคาของ Ether (ETH) พุ่งสูงขึ้นซึ่งช่วย Bitcoin ด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาราคาทองคำที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดรูปแบบการลดลงของรูปแบบหมีในกราฟรายวันของ Bitcoin ตั้งแต่นั้นมาราคา BTC ก็ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็หลุดต่ำกว่า 10,500 ดอลลาร์เนื่องจากหุ้นสหรัฐมีการปรับฐานอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดี.

OKEx Quarterly Futures (BTCUSD0925) เห็นว่าราคาลดลงต่ำสุดที่ 9,902 ดอลลาร์และมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ซื้อขายต่ำกว่าราคาสปอตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมองในแง่ร้ายในระยะสั้นของตลาดอย่างเต็มที่ ก้าวไปข้างหน้าเครื่องหมาย 10,000 ดอลลาร์จะเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญสำหรับตลาด.

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx แล้วอัตราส่วน long / short ยังคงสูงกว่า 1.2 ซึ่งบ่งชี้ว่า longs บางส่วนยังคงดำรงตำแหน่งของตนโดยคาดว่าจะลดการสูญเสียจากการขึ้นลงของราคา อย่างไรก็ตามราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ในระดับพรีเมี่ยมติดลบแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธของตลาด.

ดอกเบี้ยเปิดได้กลับมาสู่จุดเดิมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเมื่อราคาทะลุ 10,000 ดอลลาร์ซึ่งบ่งชี้ว่าหมีที่ขายทำกำไรส่วนใหญ่ปิดสถานะของพวกเขา ด้วยเครื่องหมาย 10,000 ดอลลาร์ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันเราจึงน่าจะเห็นช่วงเวลาของการรวมบัญชี.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 4 กันยายนที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

สำหรับอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นนั้นยังคงอยู่ในระดับต่ำตลอดการพุ่งขึ้นของราคาตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์โดยอยู่ระหว่าง 1.05 ถึง 1.20 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าจำนวนผู้ค้าที่ไล่ตามราคาที่พุ่งสูงขึ้นนั้นมีไม่มาก.

อย่างไรก็ตามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลดลงจาก 12,000 ดอลลาร์เหลือ 11,300 ดอลลาร์เราจะเห็นว่าอัตราส่วน Long / Short เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยกระโดดจาก 1.20 เป็น 1.45 นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าจำนวนมากได้รับตำแหน่งที่ยาวนาน แต่การถือครองระยะยาวเหล่านั้นถูกบดขยี้อย่างสมบูรณ์ในวันพฤหัสบดีเมื่อราคาลดลงไปอีกประมาณ $ 10,200.

ขณะนี้อัตราส่วนลดลงจากระดับสูงสุด 1.45 เป็นประมาณ 1.25 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาลดลงอย่างกะทันหันและจำนวนผู้ขายชอร์ตยังอยู่ในระดับต่ำในขณะที่วัวจำนวนมากถือกระเป๋าคาดว่าจะมีการรีบาวน์.

เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล: 8/28 04:00 น. UTC ถึง 9/4 04:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

ในบทความ Futures Friday ของสัปดาห์ที่แล้วเราระบุว่า "พื้นฐาน BTC แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนเมื่อต้นเดือนนี้."

ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาพรีเมี่ยมของ OKEx Quarterly Futures ได้เพิ่มขึ้นเป็น 160 ดอลลาร์จาก 110 ดอลลาร์ก่อนที่จะถอนตัวในวันพุธ ตอนนี้พรีเมี่ยมถูกลบออกไปในสองวันติดต่อกันของการลดลงอย่างมากและเข้าสู่แดนลบ ณ จุดหนึ่ง นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ฟิวเจอร์สรายไตรมาสมีค่าพรีเมี่ยมติดลบซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดในแง่ร้ายอย่างมาก ราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสในปัจจุบันเกือบจะเหมือนกับราคาสปอต.

เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล: 8/28 04:00 น. UTC ถึง 9/4 04:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยที่เปิดอยู่ขยับไปในทางเดียวกับราคาโดยแตะที่ 1.12 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนที่จะลดลงในวันพุธ และขณะนี้ OI ลดลงเหลือ 886 ล้านดอลลาร์หลังจากการขายและการชำระบัญชีอย่างต่อเนื่องสองวัน.

การลดลงอย่างรวดเร็วของ OI ยังบ่งชี้ว่าหมีปิดตำแหน่งของพวกมันในระหว่างการลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับอัตราส่วน long / short แล้วดูเหมือนว่ายังมีวัวอีกหลายตัวที่ขาดทุน แต่ยังไม่ปิดสถานะ Long.

เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล: 8/28 04:00 น. UTC ถึง 9/4 04:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในช่วงส่วนใหญ่ของสัปดาห์โดยอยู่ระหว่าง 13 ถึง 15 อย่างไรก็ตามในที่สุดก็ลดลงอย่างรวดเร็วมาอยู่ที่ประมาณ 11 ในช่วงเทขายของวันพฤหัสบดีซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าระยะยาวจำนวนมากที่ยืม USDT ได้ปิดสถานะของพวกเขาด้วยการขาดทุน.

อย่างไรก็ตามด้วยอัตราส่วนที่ยังคงสูงกว่า 1.0 อย่างชัดเจนตลาดซื้อขายสปอตมาร์จิ้นจึงค่อนข้างชะลอตัวในการตอบสนองและยังไม่พ้นจากความเฉื่อยของตลาดกระทิงก่อนหน้านี้.

เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล: 8/28 04:00 น. UTC ถึง 9/4 04:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

การเทขายล่าสุดนี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากตลาดแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะการขายทำกำไรหลังจากการกลับตัวรูปตัว V ในสินทรัพย์ต่างๆ เราต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและดัชนีดอลลาร์สหรัฐ.

เมื่อมองไปที่ตลาด cryptocurrency มีความกระตือรือร้นอย่างมากในการแข็งค่าของราคาในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโฆษณา DeFi อย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้เครื่องหมาย 10,000 ดอลลาร์จะเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญในระยะกลางและการหยุดพักที่ต่ำกว่าระดับนี้จะทดสอบแนวรับ 9,300 ดอลลาร์.

ไม่ใช่ผู้ค้า OKEx? เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นการซื้อขาย!

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกการวิจัยดั้งเดิม & ข่าวที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map