Bitcoin เดินหน้าต่อไปท่ามกลางความระมัดระวังในการค้าปลีกเนื่องจากดอกเบี้ยที่เปิดล่วงหน้ากำหนด ATH ใหม่

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

Bitcoin (BTC) ได้โพสต์แท่งเทียนสีเขียวรายสัปดาห์ 6 แท่งตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมซึ่งเป็นผลกำไรติดต่อกันหกสัปดาห์ สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำกำลังรวบรวมไอน้ำอีกครั้งในเช้าวันนี้และแตะ 16,490 ดอลลาร์ตามดัชนี OKEx BTC ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม 2018 ปัจจุบัน OKEx Quarterly Futures (BTCUSD1225) ซื้อขายที่ระดับพรีเมียมที่ $ 300 หรือ 1.8% จากราคาดัชนี.

ในบทความ Futures Friday ของสัปดาห์ที่แล้วเราได้สังเกตว่าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx สะท้อนให้เห็นถึงอคติของตลาดต่อการแข็งค่าของราคาในระยะสั้นอย่างไร ข้อมูลในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ารายย่อยลังเลที่จะไล่ตามการขึ้นลงของราคา.

โดยทั่วไปอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นของ BTC จะสวนทางกับการเคลื่อนไหวของราคาด้วยอัตราส่วนการให้กู้ยืมแบบ Spot margin ที่นิ่ง ในขณะเดียวกันระดับของพรีเมี่ยมฟิวเจอร์สรายไตรมาสได้ลดลงในแง่เปอร์เซ็นต์และผู้เข้าร่วมตลาดระวังดอกเบี้ยแบบเปิดที่สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา.

อย่างไรก็ตาม Bitcoin ยังคงมีช่องว่างที่จะเพิ่มขึ้นแม้จะมีความกลัวในการค้าปลีกเนื่องจากข้อมูลการซื้อขายทั้งหมดไม่ได้สะท้อนถึงสภาวะที่ร้อนเกินไป หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน 16,000 ดอลลาร์ได้ก็จะยังคงเป็นขาขึ้นและนักลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มที่จะ FOMO เข้าสู่ตำแหน่ง.

Bitcoin ฟิวเจอร์สรายไตรมาส - 13/11OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD1225) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 13 พฤศจิกายนที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นส่วนใหญ่เคลื่อนไหวตรงข้ามกับราคาในช่วงสัปดาห์ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงจากระดับสูงสุดในวันอาทิตย์ที่ 1.09 เป็น 0.85 ในปัจจุบันเนื่องจากราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสเพิ่มขึ้นจาก 15,200 ดอลลาร์เป็น 16,600 ดอลลาร์.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วน long / short เด้งกลับอย่างรวดเร็วพร้อมกับการดึงกลับของราคาแต่ละครั้งซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าปลีกเปิดสถานะ Long ในการลดลง แต่กำลังปิดตัวลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาแข็งค่าขึ้น.

หลังจากหกสัปดาห์ที่ได้กำไรติดต่อกันความลังเลใจของผู้ค้าในการไล่ล่าการขึ้นลงของราคาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้.

นอกจากนี้อัตราการระดมทุนของ BTC perpetual swaps จะไม่ร้อนเกินไปซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนรายย่อยระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น.

อัตราส่วนสั้นยาวของ Bitcoinเวลารวบรวมข้อมูล: 11/6 06:00 น. UTC ถึง 11/13 06:00 น. UTC


อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

ในขณะที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นพื้นฐาน BTC ปัจจุบันที่ 300 ดอลลาร์นั้นสอดคล้องกับวันศุกร์ที่แล้ว แต่ในแง่เปอร์เซ็นต์ค่าพรีเมี่ยมจะลดลงจริง ความมั่นคงในเบี้ยประกันภัยยังแสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้ตื่นเต้นมากเกินไปในขณะนี้ อย่างไรก็ตามพื้นฐานในปัจจุบันยังคงมีสุขภาพดีและสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นขาขึ้น.

พื้นฐาน BTCเวลารวบรวมข้อมูล: 11/6 06:00 น. UTC ถึง 11/13 06:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยเปิดเริ่มไต่ขึ้นในวันพุธจากราว 1 พันล้านดอลลาร์เป็นระดับสูงสุด 1.2 พันล้านดอลลาร์ในเช้าวันนี้ ดอกเบี้ยที่เปิดโดยรวมจากการแลกเปลี่ยนทั้งหมดยังแตะระดับสูงสุดตลอดกาลในวันนี้ที่ 6.1 พันล้านดอลลาร์ตาม ข้อมูลจากการเอียง.

แม้ว่าดอกเบี้ยเปิดที่มากเกินไปในอดีตบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น แต่การขึ้นของราคาในปีนี้เป็นผลมาจากเงินสถาบันเข้ามามากกว่าและเราต้องการเวลามากขึ้นเพื่อดูว่าดอกเบี้ยเปิดที่สูงนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานหรือไม่.

เปิดดอกเบี้ยและปริมาณ BTC - 13/11เวลารวบรวมข้อมูล: 11/6 06:00 น. UTC ถึง 11/13 06:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

การให้ยืมมาร์จิ้น BTC ไม่มีความผันผวนมากนักในระหว่างสัปดาห์อยู่ระหว่าง 9.5 ถึง 11.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้อยู่ในโหมด FOMO การใช้ประโยชน์อีกรอบในตลาดสปอตอาจบ่งชี้ว่าผู้ค้ารายย่อยเร่งเข้ามา แต่เลเวอเรจในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ดี.

แผนภูมิอัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้น - 11/13เวลารวบรวมข้อมูล: 11/6 06:00 น. UTC ถึง 11/13 06:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Hunain Naseer บรรณาธิการอาวุโสของ OKEx

เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับ Bitcoin เนื่องจากมันทะลุแนวต้านรายเดือนที่สำคัญซึ่งก่อตัวขึ้นในเดือนธันวาคม 2017 และมกราคม 2018 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงแนวรับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ตลาดมีความระมัดระวังในทุกระดับใหม่เนื่องจากมีเพียงเล็กน้อยใน วิธีการรวมบัญชีตั้งแต่เดือนที่แล้ว.

ข้อมูลการซื้อขายล่วงหน้าในสัปดาห์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังนี้เนื่องจากผู้ค้ารายย่อยรอการปรับฐานครั้งใหญ่ แต่ยังคงแสวงหาผลกำไรเล็กน้อยระหว่างการลดลงเล็กน้อยและการเพิ่มขึ้น ดังที่กล่าวไว้หาก BTC สามารถสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งได้ประมาณ 16,000 ดอลลาร์เส้นทางสู่ 2017 ATH จะค่อนข้างชัดเจนและผู้ค้ารายย่อยมีแนวโน้มที่จะ FOMO เข้าสู่ตลาดด้วยปริมาณที่เหมาะสมซึ่งจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น.

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ราคาของ BTC ทะลุแนวต้าน 15,800 ดอลลาร์หรือ 16,100 ดอลลาร์ในฟิวเจอร์สรายไตรมาสซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในตลาด อย่างไรก็ตามเช้านี้ยังไม่มีการขยายเสียงมากนักซึ่งอาจทำให้เกิดความกังวล. 

การสนับสนุนระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ $ 16,100 หรือ $ 16,400 สำหรับฟิวเจอร์สรายไตรมาส หากรูปแบบการชุมนุมระยะสั้นสามารถดำเนินต่อไปได้การดึงกลับเล็กน้อยจะไม่ทำลายระดับแนวรับนี้ ในทางตรงกันข้ามหากไม่สามารถรองรับแนวรับได้การแก้ไขจะขยายออกไปอย่างมีนัยสำคัญ แนวรับที่ต่ำกว่าอยู่ที่ $ 15,400.

ดอกเบี้ยเปิดที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับตลาด แต่การซื้อที่แข็งแกร่งในตลาดสปอตสามารถสนับสนุนราคาได้.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map