การรวม Bitcoin ทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดลดลงเนื่องจากความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ – ฟิวเจอร์สวันศุกร์

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์

ในสัปดาห์นี้ราคาของ Bitcoin (BTC) ในช่วงแรกแกว่งตัวไปยังจุดกลับตัวเพื่อแตะระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 9,443 ดอลลาร์ในวันจันทร์ตามด้วยรูปแบบที่ลดลงซึ่งปิดที่ระดับต่ำสุดสัปดาห์ละ 9,101 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่นั้นมา BTC ได้ตีกลับมาที่ประมาณ $ 9,200 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งตามราคา OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925).

ด้วยการซื้อขาย Bitcoin ในช่วงที่ 350 ดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์ความผันผวนที่รับรู้ในหนึ่งเดือนนั้นแตะระดับต่ำสุดใหม่ที่ 28.3% ซึ่งเห็นได้จากเดือนมีนาคม 2019 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำกับ S&P 500 ยังคงแข็งแกร่งที่มากกว่า 60% ที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดใหม่ล่าสุดที่เห็นในตราสารทุนไม่ได้แปลเป็น Bitcoin แต่การปรับฐานของตลาดหุ้นในวันจันทร์ทำให้เกิดแรงกดดันอย่างเห็นได้ชัด.

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เราจะเห็นว่าอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นกำลังทำงานตรงกันข้ามกับราคาซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ากำลังเดิมพันราคาที่เหลืออยู่ในรูปแบบการรวมบัญชี เนื่องจากดอกเบี้ยเปิดยังคงอยู่ในระดับสูง (ใกล้ 800 ล้านดอลลาร์) และอาจมีการใช้เลเวอเรจสูงโดยผู้ค้ารายย่อยจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับราคาที่จะทำการกลับตัวหลังจากที่มีการชำระบัญชีจำนวนมาก.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) กราฟ 4 ชม. ที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

อัตราส่วนระยะยาว / สั้นโดยพื้นฐานแล้ววิ่งตรงข้ามกับแนวโน้มราคาในระหว่างสัปดาห์ – อัตราส่วนลดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้าไม่มั่นใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามทิศทางที่เฉพาะเจาะจงและคาดว่าการรวมบัญชีจะดำเนินต่อไป.

อัตราส่วนระยะยาว / สั้นสูงถึง 1.15 หลายต่อหลายครั้งและแตะระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ 0.92 ในเช้าวันอาทิตย์ ปัจจุบันอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1.0 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดไม่เต็มใจที่จะเดิมพันกับแนวโน้มใด ๆ.

เวลารวบรวมข้อมูล: 7/10 04:00 น. ถึง 7/17 04:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

พรีเมี่ยมของ OKEx BTC Quarterly Future ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่โดยอยู่ในช่วง 1% ของราคาสปอต พื้นฐาน $ 90– $ 110 BTC นั้นสมเหตุสมผลเช่นกันเนื่องจากความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ.

เบี้ยประกันภัย $ 103 ในปัจจุบัน (ประมาณ 1.1%) สูงกว่า $ 90 ของวันศุกร์ที่แล้วเล็กน้อยซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของตลาดสำหรับราคาสิ้นเดือนกันยายนไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในสัปดาห์นี้.

เวลาเก็บข้อมูล: 7/10 04:00 น. ถึง 7/17 04:00 น

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นว่าดอกเบี้ยเปิดหรือ OI ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 800 ล้านดอลลาร์เป็น 756 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ราคาดีดตัวขึ้นหลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 9,194 ดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดสถานะสั้นจำนวนมากที่ทำกำไร.

ในวันต่อมา OI มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างผันผวนและแตะระดับสูงสุดที่ 816 ล้านดอลลาร์ในเช้าวันพฤหัสบดี ตอนนี้ OI ยังคงทำงานอยู่ที่ 796 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับเดียวกันก่อนที่จะเกิดความผิดพลาดในช่วงกลางเดือนมีนาคม.

เวลารวบรวมข้อมูล: 7/10 04:00 น. ถึง 7/17 04:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการให้กู้ยืมเงินมาร์จิ้นซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมของสัปดาห์ที่แล้วเริ่มเคลื่อนไหวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากแตะระดับสูงสุดใกล้ 4.2 ในวันจันทร์ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มราคา.

โดยรวมแล้วอัตราส่วนดังกล่าวเคลื่อนไหวในช่วงที่แคบมากที่ 3.4 ถึง 4.2 ในระหว่างสัปดาห์ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์มาร์จิ้นสปอตมีความระมัดระวังในแง่ของเลเวอเรจ.

เวลารวบรวมข้อมูล: 7/10 04:00 น. ถึง 7/17 04:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

การรวมด้านข้างแคบของ Bitcoin ทำให้ความกระตือรือร้นของตลาดลดลงโดยปริมาณการซื้อขายไม่เพิ่มขึ้นมากในช่วงสัปดาห์ อย่างไรก็ตามความผันผวนที่ลดลงนี้ทำให้ผู้ค้าใช้เลเวอเรจสูงเพื่อเข้าสู่ตลาดซึ่งนำไปสู่การชำระบัญชีจำนวนมากเนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น ในขณะเดียวกัน OI ยังคงอยู่ในระดับสูงผู้เข้าร่วมตลาดสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีความผันผวนกลับมาในช่วงกลางภาค.

จนกว่าจะหลุดแนวต้าน 9,300 ดอลลาร์แนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นที่ชื่นชอบของหมี ในทางกลับกันวัวต้องจับตาดูมูลค่า 8,500 ดอลลาร์เนื่องจากการแก้ไขใด ๆ ที่ไม่ทำลายแนวรับนั้นอาจทำให้เกิดโอกาสที่ดีในการเข้าสู่ตลาด.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map