ฟิวเจอร์สของ Bitcoin สะท้อนถึงการขายทำกำไรหลังจากที่ 50,000 ดอลลาร์เมื่อตลาดกลายเป็นแง่ดีอย่างระมัดระวัง

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

Bitcoin ไม่ได้ลดลงต่ำกว่า 40,000 USDT นับตั้งแต่มีข่าวการซื้อ Bitcoin มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ของ Tesla ออกมา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำตลาดทำการปรับฐาน 4,000 USDT หรือ 8% ในเช้าวันจันทร์ตามเวลา UTC ก่อนที่จะเดินขึ้นโดยทำระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 52,618 USDT ในเย็นวันพุธ จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการรวมบัญชีโดยอยู่ที่ระดับ 52,000 USDT ตามราคาดัชนี OKEx BTC. 

การครอบงำของ Bitcoin เริ่มลดลงหลังจากวันพุธในขณะที่การแลกเปลี่ยนโทเค็นพื้นเมืองโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน ตลาดเห็นการเล่นแบบหมุนเวียนระหว่าง Bitcoin และแลกเปลี่ยนโทเค็นพื้นเมืองซึ่งแสดงโดย OKB และ OKT.

ข้อมูลฟิวเจอร์ส OKEx ของสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าการลดลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ทำให้ต้องยอมจำนนมานานจากนั้นราคาก็ถูกดึงขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตามหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่ในวันพุธความระมัดระวังก็กลับมาสู่ตลาดโดยสะท้อนให้เห็นในอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นที่ลดลงและค่าพรีเมียมฟิวเจอร์สรายไตรมาส. 

ในขณะที่เขียนสัญญารายไตรมาส BTCUSD0326 ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือนมีนาคม – ซื้อขายที่ระดับ 52,000 ดอลลาร์โดยมีเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 2,700 ดอลลาร์หรือ 5.2% จากราคาดัชนี. 

OKEx BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาส (BTCUSD0326) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 22 มกราคมที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม. 

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

การดิ่งลงของเช้าวันจันทร์ทำให้อัตราส่วน Long / Short ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 1.6 เป็นใกล้ 1.2 โดยมีผู้ค้าจำนวนมากปิดสถานะ Long ในช่วงขาลง จากนั้นราคาก็ดันขึ้นไปสูงกว่า 50,000 USDT ทันที.

น่าสนใจหลังจากที่ราคายืนเหนือระดับ 50,000 USDT ได้อย่างมั่นคงอัตราส่วน Long / Short ก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการพุ่งสูงขึ้น ในช่วงสองวันที่ผ่านมาอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ระหว่าง 1.3 ถึง 1.5 โดยไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน.

เวลาเก็บข้อมูล: 2/12 06:00 UTC ถึง 2/19 06:00 UTC


อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

เบี้ยประกันภัยสำหรับฟิวเจอร์สรายไตรมาสมีความผันผวนในสัปดาห์นี้ การลดลงของวันจันทร์ทำให้เบี้ยประกันภัยลดลงเหลือ 3.8% จากระดับสูงสุด 5.8% และพรีเมี่ยมกลับมาที่ 5.8% อีกครั้งเมื่อราคาสร้างสถิติใหม่ในวันพุธ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของตลาดในแง่ของการไล่ตามการขึ้นลง.

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสูงสุดใหม่ของวันพุธนั้นมาพร้อมกับอัตราการระดมทุนที่สูงมากสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่อง (0.26% สำหรับ BTCUSD และ 0.13% สำหรับ BTCUSDT) จากนั้นตลาดเข้าสู่ช่วงการรวมบัญชีโดยมีอัตราการระดมทุนที่ลดลง.

พรีเมี่ยมฟิวเจอร์สรายไตรมาสในปัจจุบันที่ 4.8% และอัตราการระดมทุนน้อยกว่า 0.1% นั้นมีประสิทธิภาพดีและ Bitcoin อาจจะทดสอบระดับสูงสุดก่อนหน้านี้อีกครั้งในอนาคตอันใกล้.

เวลาเก็บข้อมูล: 2/12 06:00 UTC ถึง 2/19 06:00 UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการเก็งกำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยแบบเปิดแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในวันพุธ แต่จากนั้นก็ค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่ระดับปัจจุบันที่ประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์ อัตราการระดมทุนที่สูงบังคับให้คนจำนวนมากต้องปิดสถานะที่ทำกำไร แต่ OI อาจตีกลับไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับราคาในอนาคตอันใกล้.

เวลาเก็บข้อมูล: 2/12 06:00 UTC ถึง 2/19 06:00 UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการให้ยืมมาร์จิ้นของ BTC ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ Bitcoin ทะลุ 50,000 USDT โดยลดลงจาก 15.3 เป็น 11.5 สิ่งนี้บ่งบอกถึงการขายทำกำไรในตลาดที่ใช้ประโยชน์จากจุด.

เวลาเก็บข้อมูล: 2/12 06:00 UTC ถึง 2/19 06:00 UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ราคาปัจจุบันประมาณ 52,000 USDT ต้องการเงินใหม่มากขึ้นเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น นักลงทุนในตลาดตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและได้นำผลกำไรบางส่วนออกจากตลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดังที่กล่าวมาข่าวเช่น MicroStrategy ที่ออกตราสารหนี้แปลงสภาพอีก 900 ล้านดอลลาร์พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติม 150 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะขับเคลื่อนตลาดต่อไป การย่อ Bitcoin ยังคงเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map