ฟิวเจอร์สของ Bitcoin สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีที่จางหายไปเนื่องจากวัวยอมรับความพ่ายแพ้

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

Bitcoin มีประสบการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาและลดลงต่ำสุดที่ 28,792 ดอลลาร์ในช่วงเวลา 01.00 น. UTC ในวันนี้โดยยกเลิกการทำกำไรส่วนใหญ่ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ ตามราคาดัชนี BTC ของ OKEx สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำได้สูญเสียมูลค่าไปประมาณ 45% นับตั้งแต่ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 41,998 ดอลลาร์ในวันที่ 7 มกราคม. 

ใน Futures วันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วเราสังเกตเห็นความระมัดระวังในหมู่นักลงทุนในตลาดและข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ OKEx ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าวัวเริ่มปิดสถานะระยะยาวในวันอังคารหลังจากที่ Bitcoin ไม่สามารถดันสูงกว่า 38,000 ดอลลาร์ได้ การเทขายในตลาดขนาดใหญ่ทำให้การลดลงตามมาจนถึงเช้าวันศุกร์.

ในทำนองเดียวกันค่าพรีเมี่ยมสำหรับ BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาสหดตัวจากระดับสูงสุดของวันอังคารที่ 6% เป็น 3% ในปัจจุบันซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในตลาดขาขึ้นกำลังอ่อนตัวลง ความสนใจที่เปิดกว้างของ BTC ใน OKEx นั้นต่ำกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์ซึ่งเป็นการยืนยันว่าความเชื่อมั่นของตลาดที่ร้อนเกินไปกำลังเริ่มเย็นลง.

ในขณะที่เขียนสัญญารายไตรมาส BTCUSD0326 ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือนมีนาคม – ซื้อขายที่ระดับ 31,000 ดอลลาร์โดยมีเบี้ยประกันภัย 1,000 ดอลลาร์หรือ 3.2% จากราคาดัชนี. 

OKEx BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาส (BTCUSD0326) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 22 มกราคมที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม. 

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

Bitcoin ดีดตัวขึ้นที่ 34,000 ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเป็น 38,000 ดอลลาร์ระหว่างวันอาทิตย์ถึงวันอังคารโดยผลักดันให้อัตราส่วน Long / Short เพิ่มขึ้นจาก 1.40 เป็น 1.80 ในขณะที่ราคาพิมพ์จุดสูงสุดที่ต่ำลงและเริ่มขยับลงอย่างรวดเร็ว แต่ Long / Short Ratio ไม่เป็นไปตามซึ่งแสดงว่าผู้ค้ารายย่อยบางรายมีแนวโน้มที่จะติดกับดัก.

อย่างไรก็ตามหลังจากวันอังคารอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นลดลงตามราคาและความเชื่อมั่นของตลาดบังคับให้วัวปิดสถานะ Long หรือป้องกันความเสี่ยง.

อัตรามาร์จิ้นเฉลี่ยที่วัวใช้ยังคงสูงอยู่และตัวบ่งชี้มาร์จิ้นเฉลี่ยที่ใช้ของ BTC Top Trader ถูกผลักขึ้นสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 40% ในระหว่างการปรับฐานราคาเมื่อวานนี้.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/15 06:00 น. UTC ถึง 1/22 06:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.


ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

เบี้ยประกันภัยสำหรับฟิวเจอร์สรายไตรมาสมีความผันผวนในสัปดาห์นี้ ในช่วงการรีบาวด์ในช่วงต้นพรีเมี่ยมถูกดันขึ้นจาก 5.3% เป็น 6.3% แต่การแก้ไขล่าสุดทำให้มันลดลงเหลือ 3% เบี้ยประกันภัยปัจจุบันที่ประมาณ 3.2% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่อ่อนตัวลงข้างต้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว.

ยิ่งไปกว่านั้นอัตราการระดมทุนได้กลายเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพอีกครั้งในการตอบสนองของตลาด เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอัตราการระดมทุนถูกผลักขึ้นไปสูงประมาณ 0.2% แต่ราคาไม่สามารถอยู่เหนือ 38,000 ดอลลาร์ได้ สิ่งนี้ทำให้สถานะยาวปิดลงและราคาลดลงตามการตอบสนอง.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/15 06:00 น. UTC ถึง 1/22 06:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการเก็งกำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

นอกเหนือจากเบี้ยประกันภัยรายไตรมาสแล้วดอกเบี้ยแบบเปิดยังลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากวันอังคาร OI ถอยจากระดับสูงสุด 2.41 พันล้านดอลลาร์เป็น 1.93 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามวันซึ่งเป็นการยืนยันว่าวัวยังคงปิดสถานะเนื่องจากขาดความมั่นใจ.

OI ปัจจุบันซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง 2 พันล้านเหรียญกลับมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อน รอบนี้ดูเหมือนจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อวัวและเรามีแนวโน้มที่จะเห็นการรวมราคาที่นี่ในขณะที่ OI เริ่มฟื้นตัว.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/15 06:00 น. UTC ถึง 1/22 06:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการให้กู้ยืมแบบมาร์จิ้น BTC อยู่ในช่วง 21 ถึง 28 ในช่วงสัปดาห์ อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวกลับสู่ระดับต่ำในช่วงกลางสัปดาห์หลังจากการลดลงของราคาซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าสปอตลดเลเวอเรจของพวกเขา ความเชื่อมั่นของตลาดได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการย้อนกลับล่าสุด.

เวลาเก็บข้อมูล: 1/15 06:00 น. UTC ถึง 1/22 06:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด. 

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่แย่ลงหลังจากวันอังคาร เราสังเกตเห็นว่ามีการปิดสถานะ Long เนื่องจากไม่มั่นใจในผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าระยะสั้น.

ผลกำไรที่มากเกินไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้เกิดการขายทำกำไรและตอนนี้ราคาได้ลดลงต่ำกว่า 35,000 ดอลลาร์ Bitcoin bulls จะต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง.

Dahuzi, Crypto Trader บน TradingView

Bitcoin อาจยังคงเสี่ยงต่อการพิมพ์รูปแบบ Double Bottom $ 28,000 ถึง $ 29,000 ตามราคาดัชนีหรือ $ 29,000 ถึง $ 30,000 ในกราฟอนาคตรายไตรมาสอาจทำให้เกิดจุดต่ำสุดในรอบนี้ แนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้น.

OKEx BTC ฟิวเจอร์สรายไตรมาส (BTCUSD0326) 4 ชม. ที่มา: TradingView

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map