ฟิวเจอร์สของ Bitcoin สะท้อนถึงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่ตลาดสปอตอยู่ในภาวะขาขึ้นในระยะยาว

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

Bitcoin (BTC) เริ่มต้นในสัปดาห์นี้ด้วยโมเมนตัมขาขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก 13,000 ดอลลาร์เป็น 13,800 ดอลลาร์ตามราคาดัชนี OKEx BTC หลังจากราคา BTC แตะระดับสูงสุดใหม่ในปีนี้ – ในช่วงเช้าของเช้าวันพุธ – กำลังซื้อลดลงอย่างชัดเจนและเราเห็นความแตกต่างที่เป็นขาลงในตัวบ่งชี้ RSI ของแผนภูมิสี่ชั่วโมงตามที่เราระบุไว้ใน Crypto Market ของวันพุธทุกวัน หลังจากนี้ Bitcoin ก็ลดลงควบคู่กับตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาและลดลงเหลือ $ 12,870 ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการรวมบัญชี ตอนนี้ OKEx Quarterly Futures (BTCUSD1225) ซื้อขายที่ราคา $ 240 เหนือราคาดัชนี.

ในบทความ Futures Friday ของสัปดาห์ที่แล้วเราได้สังเกตว่าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx แสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดขายที่แนวต้านที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาผลกำไร แนวโน้มของสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่เหมือนกันเนื่องจากอัตราส่วน Long / Short โดยทั่วไปจะตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนการให้กู้ยืมเงินมาร์จิ้นในสัปดาห์นี้บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดต่อราคากลางถึงระยะยาว.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD1225) ณ เวลา 06:00 น. UTC ของวันที่ 30 ต.ค. ที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

ความผันผวนของอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ 0.74 ถึง 0.92 นี่อาจเป็นสัญญาณของการมองโลกในแง่ดีของตลาดหลังจากที่ราคาทะลุแนวต้าน 13,000 ดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพฤหัสบดีเมื่อราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็วนักลงทุนรายย่อยเปิด longs และผลักดันอัตราส่วน long / short ให้อยู่ในระดับสูงสุดของสัปดาห์ ในขณะเดียวกันเรายังสังเกตว่าหลังจากเข้าใกล้ $ 14,000 ในราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสของ OKEx แล้วอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นก็ลดลงเร็วขึ้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนรายย่อยไม่ได้คาดหวังว่าราคาจะทะลุ 14,000 ดอลลาร์ในเร็ว ๆ นี้.

เมื่อใกล้ถึงวันเลือกตั้งของสหรัฐฯตลาดก็มีความเกลียดชังต่อความเสี่ยงซึ่งได้เร่งการดำเนินการขายทำกำไรของผู้ค้า เราอาจยังคงเห็นราคาเคลื่อนไหวในรูปแบบการรวมบัญชีในสัปดาห์หน้าในขณะที่ผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์สำคัญไม่สามารถตัดออกได้.

เวลารวบรวมข้อมูล: 10/23 06:00 น. UTC ถึง 10/30 06:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

พื้นฐานระหว่างฟิวเจอร์สและสปอตรายไตรมาสลดลงจาก 350 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์หรือ 2.7% เป็น 140 ดอลลาร์ในปัจจุบันหรือ 1.8% สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาหลังจากที่ราคาทะลุ 13,000 ดอลลาร์ตามราคาดัชนี OKEx BTC.


พื้นฐาน BTC ปัจจุบันที่ 140 ดอลลาร์ยังคงมีสุขภาพดีและยั่งยืน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของตลาดมีความระมัดระวังมากขึ้น.

เวลารวบรวมข้อมูล: 10/23 06:00 UTC ถึง 10/30 06:00 UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยเปิดอยู่ที่ระดับ 1 พันล้านดอลลาร์ตลอดทั้งสัปดาห์และแตะระดับ 1.08 พันล้านดอลลาร์ในวันพุธ เราเห็นปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ลดลงอย่างรวดเร็วของวันพุธ แต่ BTC ยังคงซื้อขายสูงกว่าเกณฑ์ระยะกลาง $ 12,650.

เวลารวบรวมข้อมูล: 10/23 06:00 น. UTC ถึง 10/30 06:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

ซึ่งแตกต่างจากอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นอัตราส่วนการกู้ยืมของ BTC มาร์จิ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆจาก 8.5 เป็น 11.5 โดยไม่มีการแก้ไขที่สำคัญ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าผู้ค้าในตลาดสปอตเลเวอเรจมีแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลาง.

เวลารวบรวมข้อมูล: 10/23 06:00 น. UTC ถึง 10/30 06:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ราคาของ BTC ยังคงสูงกว่าเกณฑ์กลางระยะที่ 13,000 ดอลลาร์ตามราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสของ OKEx ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่เรายังยืนยันว่า $ 14,000 เป็นแนวต้านระดับบนสำหรับตอนนี้ ตลาดมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงการรวมตัวระหว่างระดับวิกฤตทั้งสองนี้ในช่วงสัปดาห์การเลือกตั้ง.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map