Bitcoin ยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นเนื่องจากตลาดรอการดึงกลับและผู้ค้าเริ่มเก็บผลกำไร

Futures Friday เป็นการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

Bitcoin (BTC) อยู่ในสัปดาห์ที่ 7 ของการแข็งค่าติดต่อกันโดยการปรับขึ้นล่าสุดเริ่มในวันจันทร์ของสัปดาห์นี้และแตะระดับสูงสุดที่ 18,485 ดอลลาร์ในวันพุธตามราคาดัชนี OKEx BTC ในขณะที่ดัชนี BTC ปัจจุบันอยู่ที่ 18,225 ดอลลาร์ แต่ OKEx Quarterly Futures (BTCUSD1225) ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 18,475 ดอลลาร์โดยมีเบี้ยประกันภัย 250 ดอลลาร์หรือประมาณ 1.40% จากราคาดัชนี.

ในบทความ Futures Friday ของสัปดาห์ที่แล้วเราได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ยังคงมีช่องว่างที่จะปรับตัวสูงขึ้นแม้จะมีความกลัวในการค้าปลีกและหากราคาสามารถทะลุแนวต้าน 16,000 ดอลลาร์ได้ก็จะสามารถดำเนินต่อไปได้.

ในสัปดาห์นี้แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นเกือบ 2,000 ดอลลาร์ แต่ข้อมูลการซื้อขายของ OKEx หลายรายการก็ยังไม่ร้อนเกินไปนักและนักลงทุนต่างก็ระวังว่าราคาจะเข้าใกล้จุดสูงสุดของระยะนี้หรือไม่ อัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นก็ลดลงอย่างมากเนื่องจากผู้ค้าที่ใช้ประโยชน์จากสปอตเริ่มทำกำไร ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยเปิดที่สูงตลอดเวลายังบังคับให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยง.

อย่างไรก็ตามแรงซื้อจากสถาบันยังคงแข็งแกร่งและเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ Bitcoin ณ วันที่ 18 พฤศจิกายนสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Grayscale Bitcoin Trust เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์จาก 1.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปีเพิ่มขึ้นประมาณ 426% ในปี 2020.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD1225) ณ เวลา 8.00 น. UTC ของวันที่ 20 พฤศจิกายนที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

ซึ่งแตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วอัตราส่วนระยะยาว / สั้นของ BTC ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาแม้ว่าจะมีความล่าช้าบ้างก็ตาม สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าผู้ค้ารายย่อยกำลังไล่ตามราคาที่พุ่งสูงขึ้นและลดลง.

อัตราส่วนผ่านจุดต่ำสุดที่ 0.75 ในวันจันทร์เมื่อราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสทะลุ 17,000 ดอลลาร์และแตะระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 0.93 ในเช้าวันพฤหัสบดีเมื่อราคาถึง 18,000 ดอลลาร์ ในขณะนี้อัตราส่วนดังกล่าวยังไม่สะท้อนถึงความเชื่อมั่น FOMO ค้าปลีกใด ๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเติบโตของราคาต่อไป.

เวลารวบรวมข้อมูล: 13/116: 00 น. UTC ถึง 11/20 06:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนนี้รวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.


พื้นฐาน BTC

ด้วยการกำหนดให้ฟิวเจอร์สรายไตรมาสหมดอายุในอีกประมาณหนึ่งเดือนระดับพรีเมี่ยมจะเริ่มลดลงเนื่องจากผลกระทบของการสลายตัวของเวลา แม้ราคา BTC จะเพิ่มขึ้น 2,000 ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ แต่ระดับพรีเมี่ยมในขณะนี้ยังคงเทียบได้กับ 250 ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่แล้วหรือ 1.45% ซึ่งยังคงดีอยู่และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นขาขึ้น. 

เวลารวบรวมข้อมูล: 13/116: 00 น. UTC ถึง 11/20 06:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Bitcoin ได้กลับคืนสู่ระดับ 1,000 ดอลลาร์อย่างรวดเร็วหลังจากที่ทำสูงสุดเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งทำให้ตำแหน่งยาวจำนวนมากถูกเลิกกิจการ หลังจากนั้นราคาก็เคลื่อนเข้าสู่ช่วงการรวมบัญชีซึ่งมีความผันผวนในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ.

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยแบบเปิดโดย OI ตั้งค่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในวันพุธก่อนที่จะลดลงอย่างรวดเร็วถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม OI กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันนี้และตอนนี้สะสมไปถึง 1.186 พันล้านดอลลาร์อีกครั้ง.

ดอกเบี้ยที่เปิดโดยรวมจากการแลกเปลี่ยนทั้งหมดยังทำสถิติสูงสุดตลอดกาลในวันนี้ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์ตาม ข้อมูลจากการเอียง, ซึ่งสูงกว่าวันศุกร์ที่แล้ว 0.4 พันล้านดอลลาร์ OI ใน CME มีมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมของสถาบันยังคงไม่ลดลง.

เวลารวบรวมข้อมูล: 13/116: 00 น. UTC ถึง 11/20 06:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการให้กู้ยืมแบบมาร์จิ้น BTC ลดลงเมื่อราคาสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขายทำกำไรในตลาดสปอตเลเวอเรจ อัตราส่วนลดลงจาก 12.0 เป็น 7.7 ปัจจุบันในสามวัน แต่ระดับเลเวอเรจที่ต่ำกว่ายังหมายความว่าตลาดจะไม่ร้อนเกินไปด้วยราคาที่แข็งค่าขึ้นนี้.

เวลารวบรวมข้อมูล: 13/116: 00 น. UTC ถึง 11/20 06:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้น.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

หลังจากเจ็ดสัปดาห์ที่ได้รับติดต่อกันเป็นที่ชัดเจนว่าทุกคนเริ่มพิจารณาถึงความเสี่ยงของการดึงกลับ นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลการซื้อขายของ OKEx ไม่ร้อนเกินไปหลังจากปั๊มอีก 2,000 เหรียญ.

ในด้านเทคนิคตัวบ่งชี้ลำดับ TD กำลังเรียกเฟสท็อป TD 9 เป็นสัญญาณขายซึ่งแสดงในกราฟรายวันของวันพฤหัสบดีและมีแนวโน้มที่จะแสดงทั้งกราฟรายสัปดาห์และรายเดือนในวันจันทร์.

ดังที่กล่าวมานั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการพลิกกลับอย่างลึกซึ้งหรือไม่ ตลาดกำลังสะท้อนการวิ่งของวัวในทุกกรอบเวลาและในด้านลบโซนระหว่าง $ 16,500 ถึง $ 17,000 มีแนวโน้มที่จะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่ง.

ไม่ใช่ผู้ค้า OKEx? เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นการซื้อขาย!

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map