Bitcoin แตะที่ $ 12K แต่ผู้ค้าแสดงความไม่มั่นใจที่เพิ่มขึ้น – ฟิวเจอร์สวันศุกร์

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) พุ่งสูงขึ้นกว่า 1,500 ดอลลาร์และมีการชำระบัญชีมากกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในตลาดอนุพันธ์ อย่างไรก็ตามสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำฟื้นตัวจากการลดลงอย่างมากและราคากลับมาอยู่ในระดับวิกฤตในระยะสั้นที่ 11,500 ดอลลาร์.

ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น Bitcoin ปิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหนือระดับ 10,500 ดอลลาร์ที่สำคัญซึ่งพลิกจากแนวต้านเป็นแนวรับในช่วงกลางภาค อย่างไรก็ตามราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง เราต้องจับตาดูว่าในที่สุดความเชื่อมั่นที่เป็นขาขึ้นในปัจจุบันสามารถช่วยให้ราคา Bitcoin ทะลุขึ้นเหนือพื้นที่กดดันในอดีตที่ $ 12,500 ได้หรือไม่ตาม OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) ตอนนี้ราคาในอนาคตรายไตรมาสมีเบี้ยประกันภัยประมาณ $ 300 (ประมาณ 2.5%) จากราคาสปอต.

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx แล้วหลายอัตราส่วนหลังจากการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันอาทิตย์กำลังอยู่ในการฟื้นตัว ดอกเบี้ยเปิดและเบี้ยประกันภัยรายไตรมาสในอนาคตกำลังอยู่ในช่วงกลาง การลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราส่วน long / short ในขณะที่ราคาสูงขึ้นบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจในการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น.

จากมุมมองระดับมหภาคราคาทองคำที่สูงเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้ Bitcoin ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับทองคำยังคงแข็งแกร่ง.

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) กราฟ 1W - 8/7 ที่มา: OKEx, TradingViewOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) กราฟ 1W – 8/7 ที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

ก่อนที่จะมีการเทขายเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว BTC Long / Short Ratio เพิ่มขึ้นเป็น 1.4 แต่ก็ไม่ได้สูงมากนัก อย่างไรก็ตามในการเทขายเราสังเกตเห็นว่า Long / Short Ratio ขยับขึ้นไปที่ 1.51 อย่างรวดเร็วซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าจำนวนมากเริ่มซื้อในช่วงจุ่ม นอกจากนี้ยังช่วยให้ราคาสามารถดำเนินการได้ดี.

ที่น่าสนใจคืออัตราส่วนลดลงอย่างมากในวันต่อ ๆ มาเมื่อราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้น ปัจจุบันราคากลับมาใกล้ 12,000 ดอลลาร์ แต่อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นลดลงเหลือ 1.01 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ารายย่อยไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการฝ่าวงล้อมระยะสั้นในพื้นที่แนวต้านในอดีต 12,500 ดอลลาร์. 

เวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTCเวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.


ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

ความเชื่อมั่นขาขึ้นของตลาดชะลอตัวลงหลังจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมา BTC Basis ของ OKEx Quarterly Future’s ซึ่งสูงกว่า $ 400 (ประมาณ 3.5%) เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ $ 315 (2.66%) ในด้านที่สดใสค่าพรีเมี่ยมในปัจจุบันอยู่ในช่วงปกติและยังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับผู้เก็งกำไร.

เวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTCเวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งอย่างมากทำให้ผู้ค้าใช้เลเวอเรจสูง สิ่งนี้ยังทำให้การกระโดดในวันอาทิตย์ทำให้เกิดการชำระบัญชีครั้งใหญ่ ใน OKEx OI มียอดสะสมถึง 1.31 พันล้านดอลลาร์ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เราเคยเห็นมา.

ดอกเบี้ยเปิดลดลงจากจุดสูงสุดสู่ระดับต่ำสุดที่ 1.11 พันล้านดอลลาร์ในวันอังคารและฟื้นตัวเป็น 1.22 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เราสามารถเห็นการฟื้นตัวของ OI ได้อีกในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งจะเป็นการกำหนดระยะสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญอีกครั้ง.

เวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTCเวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

อัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อมาร์จิ้นไม่ได้รับผลกระทบมากเกินไปจากสถานการณ์ตลาดในวันอาทิตย์และยังคงอยู่ที่ประมาณ 15 ถึงวันพุธ จากนั้นก็ลดลงต่ำกว่า 10 ก่อนการปรับตัวในวันพุธซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าระยะยาวที่มีกำไรบางส่วนในตลาดสปอตไม่ได้ขึ้นราคา ตอนนี้อัตราส่วนเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป็นมากกว่า 14 แต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสม.

เวลารวบรวมข้อมูล: 31/7 04:00 น. UTC ถึง 8/7 04:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

แนวโน้มขาขึ้นช่วงกลางเทอมของ Bitcoin ยังคงอยู่ แต่ปริมาณการซื้อขายอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยง หากปริมาณการซื้อขายไม่สามารถขยายตัวขึ้นไปที่ระดับ 12,000 ดอลลาร์ได้ก็จะยากที่จะเกินพื้นที่กดดันในอดีตส่งผลให้รูปแบบ double-top ที่เป็นไปได้.

สำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นผู้เข้าร่วมตลาดควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยแบบเปิดอัตราการระดมทุนและอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้นอย่างใกล้ชิด ตัวบ่งชี้เหล่านี้อยู่ในช่วงการรวมบัญชีหลังจากที่ลดลงในวันอาทิตย์ แต่ส่วนใหญ่มักจะให้คำเตือนก่อนที่ตลาดจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเช่น OI สูงสุดใหม่อัตราการระดมทุนคงที่สูงกว่า 0.1% ทุกแปดชั่วโมงหรือ Long / Short อัตราส่วนสูงกว่า 1.6.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map