Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงชิงราคา $ 12K เนื่องจากผู้ซื้อพิจารณาราคาถูก $ 11K – Futures Friday

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์

สัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin (BTC) พุ่งสูงถึง 12,426 ดอลลาร์ตามแนวโน้มรายไตรมาสของ OKEx (BTCUSD0925) ในช่วงเช้าตรู่ของเช้าวันจันทร์ อย่างไรก็ตามสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวได้และร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ 11,327 ดอลลาร์ในคืนวันอังคารก่อนที่จะเริ่มดีดตัวขึ้น วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ยังเห็นว่าราคามีความผันผวนเนื่องจากการพัฒนาเกี่ยวกับ DeFi protocol Yam Finance แต่จากนั้นก็ดีดตัวขึ้นอีกครั้งสู่ระดับปัจจุบันใกล้ $ 12,000.

แม้จะมีความผันผวนในสัปดาห์นี้ แต่รูปแบบโดยรวมของราคา BTC ก็สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดี อย่างไรก็ตามในระยะสั้นถึงกลางการควบรวมกิจการคาดว่าจะดำเนินต่อไป ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะจับตาดูพื้นที่กดดันในอดีตที่ $ 12,500 ในขณะที่ราคาในอนาคตรายไตรมาสมีค่าพรีเมี่ยมประมาณ $ 280 (ประมาณ 2.4%) จากราคาสปอต. 

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx แล้วอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในสภาวะสมดุลมากขึ้นและไม่แสดงสัญญาณทิศทางที่สำคัญใด ๆ สาเหตุนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันตลาดให้ความสำคัญกับการพัฒนาในพื้นที่ DeFi.

กราฟราคา OKEx BTC Quarterly Futures 4h - 8/14OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) กราฟ 4h – 8/14 ที่มา: OKEx, TradingView

การอ่านข้อมูลการซื้อขาย OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม

BTC อัตราส่วนยาว / สั้น

เนื่องจากราคาของ Bitcoin ลดลงอย่างรวดเร็วระหว่างคืนวันอังคารถึงเช้าวันพุธอัตราส่วน Long / Short จึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 1.37 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดเปิดสถานะ Long จำนวนมากส่งผลให้ราคาทำรูปแบบการกลับตัวแบบ double-bottom ก่อนหน้านี้อัตราส่วนอยู่ที่ 1.10 และกลับมาที่ระดับปัจจุบันอย่างรวดเร็วที่ 1.13 หลังจากราคาเด้งจากแนวรับ 11,400 ดอลลาร์. 

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาผกผันและอัตราส่วนระยะยาว / สั้นสามารถเห็นได้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้าปลีกกำลังหารายการราคาถูกแทนที่จะไล่ตามราคาที่พุ่งสูงขึ้น.

อัตราส่วนยาว / สั้นของ Bitcoinเวลารวบรวมข้อมูล: 8/7 04:00 น. UTC ถึง 8/14 04:00 น. UTC

อัตราส่วน long / short จะเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่ง long กับผู้ที่เปิดตำแหน่ง short อัตราส่วนนี้รวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนตลอดเวลาและด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะ Long จะมีการปรับสมดุลโดยตำแหน่งสั้น จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.


พื้นฐาน BTC

เนื่องจากราคา Bitcoin ไม่แตะระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่แล้ว BTC Basis ของ OKEx Quarterly Future จึงอยู่ต่ำกว่า 315 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามระดับพรีเมี่ยมในปัจจุบันสอดคล้องกับช่วงที่คาดหวังตามปกติในตลาดกระทิง.

แผนภูมิพื้นฐาน Bitcoinเวลารวบรวมข้อมูล: 8/7 04:00 น. UTC ถึง 8/14 04:00 น. UTC

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ Bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดรายสัปดาห์ที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์ในช่วงการเทขายกลางสัปดาห์ซึ่งหมายความว่าวัวเปิดสถานะยาวขนาดใหญ่ในช่วงที่ดิ่งลงและลดตำแหน่งเมื่อราคาฟื้นตัว – ตอนนี้ OI ลดลงเหลือ 1.16 พันล้านดอลลาร์.

โดยรวมแล้ว OI ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากสัปดาห์ที่แล้วมากนัก ตลาดยังคงอยู่ในรูปแบบที่สมดุลมากขึ้นในตอนนี้และผู้ซื้อก็มีความมั่นใจในการก้าวเข้ามาในราคาที่ถูกลง.

Bitcoin เปิดกราฟดอกเบี้ยเวลารวบรวมข้อมูล: 8/7 04:00 น. UTC ถึง 8/14 04:00 น. UTC

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

อัตราส่วนการให้กู้ยืม BTC มาร์จิ้น

ที่น่าสนใจคืออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นตามการลดลงของราคาในช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวของอัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้น นอกจากนี้ยังอาจสะท้อนถึงความเสี่ยงในตลาดสินเชื่อที่มีอัตรากำไรขั้นต้น มูลค่าปัจจุบันของอัตราส่วนใกล้เคียงกับวันศุกร์ที่แล้ววิ่งใกล้ 14 ค่านี้ยังคงอยู่ในช่วงปกติหากเราพิจารณาตลาดปัจจุบันเป็นตลาดกระทิง.

แผนภูมิอัตราส่วนการให้กู้ยืมของ Bitcoinเวลารวบรวมข้อมูล: 8/7 04:00 น. UTC ถึง 8/14 04:00 น. UTC

อัตราส่วนการกู้ยืมมาร์จิ้นคือข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT เทียบกับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่ออัตราส่วนการให้กู้ยืมมาร์จิ้นสูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ในแง่ของการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นดอกเบี้ยแบบเปิดยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ เราต้องให้ความสนใจกับทิศทางของตลาดในการเปลี่ยนแปลง OI ครั้งต่อไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนระยะยาว / สั้นเพื่อระบุว่ายังมีผู้คนจำนวนมากเสนอให้เปิด longs หรือไม่.

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบเพื่อดูว่าเงินที่ฉีดเข้าไปในโครงการทางการเงินแบบกระจายอำนาจกำลังกลับเข้าสู่ Bitcoin หรือไม่และหากมีแนวโน้มดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะช่วยให้ Bitcoin แตกตัวสูงขึ้น.

OKEx Insights นำเสนอการวิเคราะห์ตลาดคุณสมบัติเชิงลึกและข่าวสารที่รวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับ.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map