Bitcoin เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับความคาดหวังของตลาดหลังการลดลง แต่ผู้ค้ารายย่อยยังคงระมัดระวัง: ฟิวเจอร์สในวันศุกร์

Futures Friday คือการทบทวน Bitcoin Futures รายไตรมาสใน OKEx ทุกสัปดาห์.

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา Bitcoin (BTC) เสร็จสิ้นการแข่งขันครึ่งที่สาม หนึ่งวันก่อนการลดลงครึ่งหนึ่งราคาดิ่งลงมากกว่า 1,500 ดอลลาร์และก่อให้เกิดการชำระบัญชีอย่างมีนัยสำคัญในตลาดอนุพันธ์ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่การลดลงครึ่งหนึ่ง BTC ก็เพิ่มขึ้นและแตะ 10,000 ดอลลาร์อีกครั้งในวันพฤหัสบดี.

Bitcoin แข็งค่าขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์นี้โดยเพิ่มขึ้นจาก 8,600 ดอลลาร์เป็นซื้อขายราว 9,500 ดอลลาร์ในเวลาแถลงข่าวตามราคาของ OKEx Quarterly Future (BTCUSD0626) ประสิทธิภาพหลังการลดลงครึ่งหนึ่งของ Bitcoin นั้นแตกต่างจากที่ตลาดทั่วไปคาดว่าจะมีราคาลดลง.

เมื่อดูข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เราจะเห็นว่า BTC Long / Short Ratio ยังคงวนเวียนอยู่ที่ 1.0 ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้ซึ่งบ่งชี้ว่ามีผู้ค้ารายย่อยจำนวนไม่น้อยที่เปิด Longs ในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น 1,500 ดอลลาร์จากระดับต่ำสุดของสุดสัปดาห์ที่แล้ว.

ในขณะเดียวกัน BTC Basis สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในแง่ดีเนื่องจากพรีเมี่ยมกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม Margin Lending Ratio แสดงให้เห็นว่าการซื้อในตลาดสปอตได้สูญเสียโมเมนตัมบางส่วนซึ่งเป็นการแจ้งเตือนสำหรับกระทิงระยะสั้น.

กราฟ OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0626) 1H ที่มา: OKEx

การอ่านข้อมูลการซื้อขายของ OKEx

ไปที่หน้าข้อมูลการซื้อขายของ OKEx เพื่อสำรวจตัวชี้วัดเพิ่มเติม.

BTC Long / Short Ratio

การลดลงอย่างรวดเร็วของราคาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมส่งผลให้อัตราส่วน Long / Short ที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ดิ่งลง ในการติดตามการฟื้นตัวของราคาอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นมากนักและยังคงยืนต่ำกว่า 1.0 สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าผู้ค้ายังคงป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งของพวกเขาแม้ว่าราคาของ Bitcoin จะฟื้นตัว.

เวลารวบรวมข้อมูล: 5/8 0:00 น. ถึง 5/17 04:00 น. (UTC)

อัตราส่วนยาว / สั้นแสดงอัตราส่วนของจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่เปิดตำแหน่งยาวเทียบกับการเปิดตำแหน่งสั้น อัตราส่วนดังกล่าวรวบรวมจากฟิวเจอร์สและสัญญาแลกเปลี่ยนแบบถาวรทั้งหมด ด้านยาว / สั้นของผู้ใช้จะถูกกำหนดโดยตำแหน่งสุทธิของพวกเขาใน BTC.

ในตลาดอนุพันธ์เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดสถานะระยะยาวจะต้องมีการเปิดสถานะสั้นด้วยเพื่อให้สมดุล จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดต้องเท่ากับจำนวนตำแหน่งสั้นทั้งหมด เมื่ออัตราส่วนต่ำแสดงว่ามีคนถือกางเกงขาสั้นมากขึ้น.

พื้นฐาน BTC

พื้นฐาน BTC มีความผันผวนอย่างมากในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา เบี้ยประกันภัย OKEx BTC รายไตรมาสในอนาคตลดลงจาก 88 ดอลลาร์เป็นติดลบ 85 ดอลลาร์และกลับมาเป็นบวก 77 ดอลลาร์ก่อนที่จะยืนที่ 50 ดอลลาร์ในเวลาที่กด การกลับมาของเบี้ยประกันภัยที่เป็นบวกแสดงให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มดีขึ้นจากการคาดการณ์ราคาหลังการลดลงครึ่งหนึ่ง.

เวลารวบรวมข้อมูล: 5/8 0:00 น. ถึง 5/17 04:00 น. (UTC)

ตัวบ่งชี้นี้แสดงราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสราคาดัชนีสปอตและความแตกต่างพื้นฐาน พื้นฐานของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่ากับราคาฟิวเจอร์สรายไตรมาสลบด้วยราคาดัชนีสปอต.

ราคาของฟิวเจอร์สสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ค้าเกี่ยวกับราคาของ bitcoin เมื่อพื้นฐานเป็นบวกแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น เมื่อพื้นฐานเป็นลบแสดงว่าตลาดเป็นขาลง.

พื้นฐานของฟิวเจอร์สรายไตรมาสสามารถบ่งชี้แนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้ดีกว่า เมื่อพื้นฐานสูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ) หมายความว่ามีช่องว่างมากขึ้นสำหรับการหากำไร.

เปิดความสนใจและปริมาณการซื้อขาย

ดอกเบี้ยเปิด (OI) สะสมเป็น 6.28 ล้านสัญญา (1 สัญญา = 100 ดอลลาร์) ในวันที่ 10 พฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ 5.52 ล้านก่อนที่จะเลิกกิจการไปนาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม OI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากราคาแตะ 9,900 ดอลลาร์ ดังที่เราระบุไว้ใน Crypto Market Daily ของวันพฤหัสบดีอาจบ่งชี้ว่าผู้ซื้อบางรายปิดสถานะและทำกำไร.

เวลารวบรวมข้อมูล: 5/8 0:00 น. ถึง 5/17 04:00 น. (UTC)

ดอกเบี้ยเปิดคือจำนวนฟิวเจอร์ส / สว็อปคงค้างทั้งหมดที่ยังไม่ปิดในวันใดวันหนึ่ง.

ปริมาณการซื้อขายคือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของฟิวเจอร์สและการแลกเปลี่ยนแบบต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด.

หากมีการเปิดสัญญาระยะยาว 2,000 สัญญาและสัญญาระยะสั้น 2,000 สัญญาดอกเบี้ยที่เปิดไว้จะเท่ากับ 2,000 หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยเปิดลดลงในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจบ่งชี้ว่ามีการปิดสถานะจำนวนมากหรือถูกบังคับให้เลิกกิจการ หากทั้งปริมาณการซื้อขายและดอกเบี้ยเปิดเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการเปิดสถานะจำนวนมาก.

BTC Margin Lending Ratio

Margin Lending Ratio ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 4.5 เป็น 0.8 หลังจากวันที่ 9 พฤษภาคมและสิ้นสุดโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นสามสัปดาห์ แม้ว่าตอนนี้อัตราส่วนจะกลับมาที่ 1.45 แต่โมเมนตัมที่หยุดชั่วคราวแสดงให้เห็นว่าผู้ค้ากำลังซื้ออย่างระมัดระวังมากขึ้นในตลาดสปอตที่มีเลเวอเรจ.

เวลารวบรวมข้อมูล: 5/8 0:00 น. ถึง 5/17 04:00 น. (UTC)

Margin Lending Ratio เป็นข้อมูลการซื้อขายในตลาดเฉพาะจุดที่แสดงอัตราส่วนระหว่างผู้ใช้ที่ยืม USDT กับการยืม BTC ในมูลค่า USDT ในช่วงเวลาที่กำหนด.

อัตราส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้ค้าพิจารณาถึงความเชื่อมั่นของตลาด โดยทั่วไปผู้ค้าที่ยืม USDT มีเป้าหมายเพื่อซื้อ BTC และผู้ที่ยืม BTC มีเป้าหมายที่จะทำให้สั้นลง.

เมื่อ Margin Lending Ratio สูงแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะกระทิง เมื่ออยู่ในระดับต่ำแสดงว่าตลาดเป็นขาลง ค่าสูงสุดของอัตราส่วนนี้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในอดีต.

ข้อมูลเชิงลึกของผู้ซื้อขาย

Robbie นักวิเคราะห์การลงทุนของ OKEx

ในทางเทคนิค Bitcoin กลับเข้าสู่แนวต้านหลัก 10,000 ถึง 10,500 ดอลลาร์ซึ่งการลดลงครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นและราคาไม่สามารถปิดเหนือ 10,000 ดอลลาร์อีกครั้งในวันพฤหัสบดี (UTC) เนื่องจากราคาเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างสัปดาห์การขายทำกำไรจึงมีแนวโน้มที่จะขัดขวางการเพิ่มขึ้นของราคาในระยะสั้น.

ในขณะที่ตัวชี้วัดด้านบนแสดงสัญญาณที่หลากหลายพร้อมด้วยเบี้ยประกันภัยในอนาคตที่ดีเหนือจุดและการลดลงของ OI อัตราส่วนระยะยาว / ระยะสั้น (ต่ำกว่า 1.0) อาจบ่งชี้ว่าผู้ค้าปลีกระมัดระวังในการเปิด longs ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามผู้ค้ารายย่อยมักทำหน้าที่เป็นสัญญาณต่อต้านการเคลื่อนไหวของตลาดและฉันยังเชื่อว่าวัวอยู่ในการควบคุม.

คำเตือน: ไม่ควรใช้เอกสารนี้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนและไม่ตีความเป็นคำแนะนำในการทำธุรกรรมการลงทุน การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และคำนึงถึงระดับประสบการณ์วัตถุประสงค์การลงทุนของคุณและขอคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระหากจำเป็น

ติดตาม OKEx Insights ได้ที่:

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map