Dagshandel – Allt du behöver veta

Om du är bra på det kan dagshandel vara mycket lukrativ. Du kan generera en inkomst eller växa kapital med ett relativt litet konto. Det kan också vara väldigt spännande om du har rätt temperament. Och det är hemligheten med daglig handel – det passar en viss typ av personlighet. Det som följer är en introduktion till dagshandel och några tips för att avgöra om det kan vara rätt för dig.

Vad är Day Trading?

Den enkla definitionen av en daghandel är en handel som öppnas och stängs samma dag. Daghandlare har inga positioner när de loggar ut i slutet av dagen och behöver inte oroa sig för flyttningar över natten.

Vissa dagshandlare har positioner under mycket korta perioder – minuter eller till och med sekunder. Andra kommer att ha en handel tills den antingen når ett vinstmål eller en stop loss-nivå. Och andra håller sin position tills strax innan marknaden stängs om det är “i pengarna.”

Tidsbegränsningarna för dagshandel innebär att du bara köper eller säljer ett instrument om du är ganska säker på att det kommer att göra vad du tror att det kommer att göra innan dagens slut. Detta innebär att utbud och efterfrågan är de viktigaste egenskaperna hos en marknad. Grundläggande analys är av begränsat värde för daghandlare, och de flesta använder någon form av teknisk analys eller ”bandläsning”.

Daghandlare måste känna till sina valda marknader intimt och förstå vem de olika aktörerna på marknaden är, hur de är positionerade och hur de sannolikt kommer att reagera på prisrörelser.

Marknader för Day Trading

Dagshandel är endast genomförbart på likvida marknader som är relativt billiga att handla. Det betyder låga provisioner och snäva spreadar. Tillgången till marginalkonton eller hävstångsinstrument som terminer är också nödvändig. Dessa är de populära marknaderna för daghandlare:

Lager

Om du ska handla aktier dagligen bestämmer hälften av striden vilka aktier du ska handla. Genomsnittsaktien rör sig helt enkelt inte tillräckligt varje dag för att motivera handel intradag. De som daghandlar med aktier tenderar att specialisera sig i en av tre grupper av aktier.

För det första finns det aktier som är mycket likvida och rimligt volatila de flesta dagar. Det här är aktier i företag som Amazon och Tesla som handlas av tusentals dagshandlare varje dag, vilket ökar volatiliteten och likviditeten.

För det andra är vissa handlare specialiserade på “in play” -aktier. Ett aktie är i spel när det är föremål för spekulation och nyheter, eller under dagarna på båda sidor av vinstutdelningen. Ett lager kan vara i spel i några dagar efter ett pressmeddelande, eller i flera månader i taget om det är målet för ett övertagande eller föremål för en pågående berättelse.

Den tredje gruppen, öreaktier, skulle vanligtvis inte kvalificeras som dagshandelskandidater på grund av sin låga likviditet. Emellertid kan öreaktier uppleva explosiva intradag-rörelser när förhållandena är rätta. Day trading penny stocks är mycket riskabelt, men vissa handlare verkar få det rätt.

Aktieindex

Indexfutures har varit en basmarknad för daghandlare sedan de introducerades på 1970-talet. De mest populära indexen är S&P500, FTSE 100 och DAX 30. Futuresmarknaderna har vanligtvis längre handelsdagar med S&P500 handlar nästan 24 timmar om dygnet.

Rubrikindex är en barometer för den övergripande marknaden och används för att säkra aktiepositioner och spekulera på nästa drag av de största fonderna och institutionerna i världen. Framtida marknader rör sig ofta före någon annan marknad när större händelser inträffar. Handelsindexets framtid innebär att du måste veta exakt vad som driver marknaden en viss dag och vara uppmärksam på allt nytt som slår på marknaden.

Forex

Den globala valutamarknaden är den största i världen, vilket innebär att den också är den mest likvida. Day trading forex är mer populärt utanför USA på grund av att det är tätt reglerat i Amerika och ganska löst reglerat någon annanstans.

Vissa dagshandlare handlar forex framgångsrikt, men många valutahandlare föredrar något längre tidsramar. Den stora skillnaden mellan valutamarknaden och andra marknader är att valutamarknaderna är öppna dygnet runt. Olika valutor är dock mer aktiva vid olika tider på dygnet, så dagshandlare måste välja sina valutapar och vilken tid på dagen de ska handla.

Forex trading kräver en god förståelse för både diagram och ekonomi – i synnerhet räntor och vad som påverkar dem.

Kryptovalutor (även kända som digitala tillgångar)

Den senaste marknaden för dagshandel är kryptovalutamarknaden. Eftersom marknaden fortfarande är i sin linda, förändras likviditet och volatilitet för alltid, och de digitala valutorna som är lämpliga för dagshandel förändras för alltid.

Det betyder att alla som handlar med kryptovalutor måste hålla sig uppdaterade med kryptomarknaden, de mest likvida mynten och vad som driver deras pris och volym.

Handelsvaror

Vissa dagshandlare är specialiserade på handel med råvaror – vanligtvis olja, gas, guld och silver. Dessa marknader handlas också dagligen av handlare som handlar med andra terminsmarknader.

Handelsvaror på intradagbasis kräver mycket domänkunskap. Du måste förstå kartorna, branscherna och alla olika aktörer på marknaden. Varje marknad har många nyanser som påverkar hur den underliggande marknaden handlar, liksom dess terminsmarknad.

Strategier för dagshandel

De mest framgångsrika daghandlarna utvecklar sin egen unika metod för att analysera och handla sin valda marknad. För att utveckla sin metod anpassar de vanligtvis en eller flera av de strategier som anges nedan. I många fall överlappar dessa strategier varandra – och i nästan alla fall är diagram det viktigaste verktyget.

Trend efter

Trend följer är ett mycket framgångsrikt tillvägagångssätt när det dagliga intervallet är tillräckligt stort eller om det expanderar under perioder av volatilitet. Trendföljare använder trendlinjer, glidande medelvärden eller liknande indikatorer för att identifiera nya trender. En trendföljande strategi är vanligtvis mycket systematisk och baserad på en uppsättning regler.

Momentum

Momentum-handlare identifierar mönster som betyder ökande fart i riktning mot en trend. De innehar positioner så länge drivkraften fortsätter och använder ofta en efterföljande stoppförlust för att låsa in vinsten.

Diagrammönster

Några av de klassiska diagrammönstren som handlare använder på dagliga och veckovisa diagrammönster kan också användas för att handla intradag. Diagrammönster har specifika prismål och positioner stängs när målet nås. Ljusstake-mönster används ofta av daghandlare, särskilt på valutamarknaden.

Många daghandlare gynnar också Elliott Wave-diagrammönster – även om detta tillvägagångssätt tar lite tid att lära sig.

Genomsnittlig återföring och intervallhandel

När en marknad handlar inom ett tydligt definierat handelsintervall eller i en trendkanal kan handelsområdet handlas. Det betyder att kortsluta marknaden när priset ligger högst upp i intervallet och köpa när det är längst ner i intervallet.

Vändningar

Återföring kan ske inom ett handelsintervall eller när en trend ändrar riktning. Handlare använder mönster och indikatorer för att identifiera potentiella återföringar och vinstmål. Under rätt marknadsförhållanden kan återföringar vara mycket lönsamma för kortvariga handlare.

Scalping

Scalpers identifierar tillfälliga obalanser i utbud och efterfrågan för att få snabba prisförändringar innan de tar vinst och går vidare till nästa handel. Scalpers utför ibland 20 eller fler affärer på en dag.

Nyhetshandel

Priserna rör sig ofta väsentligt efter att ekonomiska eller företagsnyheter släppts. Företagsnyheter släpps ofta före eller efter handeln, så möjligheterna för aktiehandel är begränsade. Men ekonomiska nyheter är schemalagda, och valutahandlare och indexhandlare kan handla före eller efter, data släpps.

Är Day Trading rätt för dig?

Medan vissa människor trivs vid daghandel är det inte för alla. Det passar vissa personlighetsdrag mer än andra. Några av egenskaperna hos en bra dagshandlare gäller de flesta typer av handel – men när det gäller dagshandel är de ännu viktigare.

Till en början måste du kunna hålla fokus och titta på marknaden hela dagen. Om du lätt distraheras eller troligen kommer att bli uttråkad på långsamma dagar kommer du att sakna viktiga möjligheter.

För att behålla fokus och motivation hjälper det om du faktiskt är fascinerad av marknader. Detta inkluderar att vara intresserad av ekonomi, affärer, psykologi och spelteori. Nyfikenhet och en iver efter att lära kommer också att hjälpa till med idégenerering.

Nästa är disciplin. Du måste vara väldigt disciplinerad för att lyckas med dagshandel. Detta gäller att hålla sig till ett ramverk för riskhantering och att ta hand om din hälsa och göra förberedelser före marknaden varje dag.

Du måste ha motståndskraft för att fortsätta när saker och ting inte går din väg. Dagshandel kan vara väldigt frustrerande och det kommer att finnas dagar då du vill gå bort från det. Varje framgångsrik dagshandlare har gått igenom perioder med självtvivel och lyckats fortsätta.

Förmågan att anpassa skiljer ofta de bästa dagshandlarna från dem som kämpar. Marknaderna förändras och handlare måste fortsätta anpassa sig till olika marknadsförhållanden och ibland till helt nya marknader.

Dagshandel är inte en hobby. För att bli framgångsrik krävs tid och hårt arbete. Du måste vara beredd att ägna 8 till 10 timmar om dagen åt det och att behandla det som ett företag, vilket är exakt vad det är.

För- och nackdelar med Day Trading

Liksom de flesta saker i livet har day trading sina fördelar och nackdelar.

Fördelar med Day Trading

  • Daghandlare får delta i alla upp och ner-rörelser som utgör de långsiktiga prisrörelserna. Mellan 2010 och 2020 S&P500-indexet avkastade cirka 13% per år. Men under samma period var den genomsnittliga dagliga flyttningen cirka 0,7%, vilket är 175% per år. Daghandlare får handla alla de dagliga rörelserna.
  • Dagshandel är ett mycket effektivt sätt att använda kapital. Du får flytta kapital från en möjlighet till nästa flera gånger om dagen.
  • Det är också ett bra sätt att använda hävstång med gynnsamma belopp till riskkvoter. Eftersom stoppförlusterna är snäva riskerar du en relativt liten summa under en begränsad period varje dag, med potential för mycket större belöningar.
  • Eftersom positioner stängs varje dag behöver du inte oroa dig för flyttningar över natten.

Nackdelar med Day Trading

  • Daghandlarens vinster beskattas vanligtvis som inkomst, inte som kapitalvinster, och betalar därför en högre ränta.
  • Dagshandel kan ibland vara otroligt stressande och ansträngande. Det är särskilt viktigt att hantera stress och ta ledigt vid behov. Det är också viktigt att träna, äta gott och få tillräckligt med sömn.

Vad behöver du för att påbörja dagshandel?

Så, vad behöver du för att starta dagshandel? Det första du behöver är tid. Dagshandel är ett heltidsyrke, och du måste vara i stånd att ge det tillräckligt med tid. Det finns dock viss flexibilitet här. Det är möjligt att handla bara öppnings- eller avslutningssessionen varje dag – så länge det är samma session varje dag. Du måste hitta en strategi med en mycket kort tidshorisont och missa några av de större rörelserna. Sammantaget kommer du inte att kunna tjäna så mycket och det tar längre tid att lära dig – men det kan göras.

Det andra kravet är kapital. Varje aktiehandlare som utför fyra eller fler dagstransaktioner per vecka med hjälp av ett marginkonto klassificeras som dagshandlare av FINRA. Det betyder att deras kontosaldo måste förbli över $ 25.000. Så för aktiehandlare är $ 25 000 det lägsta för att komma igång. Teoretiskt sett kan du handla futures med så lite som $ 1000 – men de flesta mäklare kommer att kräva att du har ett större konto. Helst bör du ha minst 20 000 $ oavsett vilken marknad du handlar.

Du behöver också kapital eller någon form av regelbunden inkomst för att leva på tills du konsekvent tjänar en inkomst från marknaden. Det finns inget specifikt belopp – men ju mer du börjar med desto större chans kommer du att bli lönsam.

Naturligtvis behöver du också en mäklare. Mäklaren beror på vilken marknad du väljer att handla. Det är alltid bäst att välja en mäklare som är specialiserad på den marknad du tänker handla med. Utöver det finns det många resurser för forskningsmäklare.

Daghandlare behöver handelsplattformar som är snabba, pålitliga och har en rad tekniska analysverktyg. Lyckligtvis erbjuder de flesta mäklare bra plattformar för sina kunder att handla på. Du behöver dock en bra dator med en extra skärm – du behöver inte en skärmbank, men en extra bildskärm hjälper. Du behöver också en tillförlitlig internetanslutning och en reservanslutning om din linje går ner.

Hur man kommer igång

För att komma igång bör du börja lära dig mer om marknader och strategier. Läs så mycket du kan om olika marknader och börja följa dem dagligen. Samtidigt kan du börja läsa mer om de olika handelsstrategierna som beskrivs ovan. Du bör börja få en uppfattning om de marknader som intresserar dig och handelsmetoder som är vettiga för dig. Detta borde ge dig möjlighet att börja leta efter en mäklare där du kan öppna ett demo-konto och börja handla papper och så småningom börja sätta verkligt kapital i arbete.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map