Bitcoin Futures Trading Strategies

Att lära sig de mest populära Bitcoin Futures-handelsstrategierna som används idag kan vara ett smart sätt att förbättra din positionering och övergripande kryptokunskapsnivå. Smarta investerare förstår att ingen med 100% noggrannhet kan förutsäga de vändningar marknaden tar. Det finns dock några metoder som handlare använder för att minska sin risk och förbättra sina vinster.

Varje handlare behöver någon form av plan. Denna strategi ger dig en färdplan som hjälper dig att förbli konsekvent. En handelsstrategi hjälper dig att skilja dina investeringsbeslut från dina känslor. Denna plan hjälper dig att bestämma när du ska börja och avsluta affärer. Det hjälper dig också att känna igen möjligheter som nya trender.

Den goda nyheten är att Bitcoin Futures är överlägset de mest omsatta kryptovalutaderivaten. Som sådan finns det mer likviditet på marknaden än någonsin. Dessutom erbjuder flera plattformar nu Bitcoin Futures handelsalternativ.

Vad är Bitcoin Futures?

Innan du handlar någon tillgång måste du förstå dess primära syfte. När det gäller Bitcoin Futures är huvudsyftet marknadsspekulation. Denna spekulation hjälper också till att styra Bitcoin-marknaden. Om investerare strömmar till Bitcoin Futures-kontrakt med högre premier kommer Bitcoin att uppleva en prisökning under de flesta omständigheter.

Trader spekulerar

När du handlar med Bitcoin Futures är det viktigt att du använder all information till ditt förfogande för att göra en utbildad gissning om de framtida marknadsrörelserna för Bitcoin. Det är viktigt att Bitcoin Futures låter dig tjäna vinster även när marknadsvärdet på Bitcoin minskar. När investerare tror att en överhängande nedgång i Bitcoins värde är nära förestående kommer de att öppna korta kontrakt. Motsatt, om du tror att värdet kommer att öka under kontraktets löptid, skulle du vilja öppna ett långt kontrakt.

Kort position

Att kortsluta en tillgång är en populär strategi som används av aktiehandlare i årtionden. När du öppnar en kort position lånar du Bitcoin via hävstångsaffärer. Sedan säljer du alla dina innehav. När priset på Bitcoin sjunker till din förutbestämda utgång, köper du tillbaka Bitcoin till det lägre priset. Du kan sedan återbetala långivaren och behålla skillnaden mellan försäljningspriset och köpeskillingen som din vinst.

Lång position

En lång position betyder helt enkelt att du vill låsa in Bitcoin till priset för ditt kontrakt eftersom du tror att det kommer att vara mycket högre i slutet av avtalet. Du öppnar ditt kontrakt till dagens pris för ett senare datum. När datumet kommer kan du sälja din Bitcoin och behålla vinsten.

Riskhanteringsstrategi

En annan populär användning för Bitcoin Futures är av gruvsamhället för att mildra riskexponering på grund av marknadsvolatilitet. Gruvarbetare kommer att använda Bitcoin Futures för att låsa in sina vinster från validerande transaktioner. En gruvarbetare kan använda ett terminskontrakt för att garantera att de inte tar förluster på grund av volatilitet på marknaden. Inte överraskande är det vanligt att gruvarbetare säljer sina Bitcoin till en premie via terminskontrakt.

Ansedda börser som erbjuder futures


Toppbörser som erbjuder dessa unika finansiella instrument inkluderar Ameritrade, CME, OKCoin, BitMEX, och Huobi. Denna mångfald ger investerare ett brett utbud av kontraktsalternativ. Intressant nog finns det cirka 10 miljarder dollar i Bitcoin Futures-kontrakt som handlas dagligen. Denna likviditet motsvarar direkt fler marknadsmöjligheter för investerare som är villiga att ta sig tid att behärska sina färdigheter.

Premie

Vanligtvis handlas Bitcoin Futures till en högsta ränta jämfört med spotpriset. Det finns många anledningar till denna händelse. Huvudfaktorn för det är investerarspekulation. Därefter finns det ränteparitet. Detta är en formel som styr förhållandet mellan Bitcoin och USD och det framtida värdet för varje baserat på lån / utlåningsräntorna.

Spekulera på marknaden

Om du vill bli en framgångsrik Bitcoin Futures-handlare måste du polera på dina spekulativa färdigheter. Det första steget i denna process är att börja övervaka priset på Bitcoin obsessivt. Du kommer att vilja vara uppmärksam på spotpriset och eventuella större förändringar i marknadsvärdet.

En annan smart strategi är att titta på den totala marknadsmomentet. Kryptomarknaden rör sig ofta i samband med Bitcoin och vice versa. Om du ser att hela marknaden blir grön är det stor chans att Bitcoin kommer att följa resten av marknaden. Dessutom när Bitcoin månar, det galnar vanligtvis över hela altcoin-marknaden. Denna länkade rörelse garanteras inte. När Bitcoin rör sig separat, eller till och med motsatt, från altcoin-marknaden kallas det frikoppling.

När du väl har en känsla för Bitcoins nuvarande marknadsrörelser och hur de spelar in i den övergripande kryptomarknadsmomentet är du redo att undersöka faktorer utanför. Artiklar som nyheter, täckning och regleringsfrågor är alla värda din uppmärksamhet. Alla nyheter som kan förbättra eller försena Bitcoins storskaliga antagande är värt att notera. Avgörande är att regleringsnyheter kan ha störst effekt på priset på denna tillgång. Ditt jobb är att samla in de här nyheterna och göra ett antagande om dess inverkan på nätverket.

Utbildade prisförutsägelser

Denna strategi kräver att du gör utbildade gissningar till värdet av Bitcoin vid ett senare tillfälle. Du måste också avgöra när det är bäst att lämna din investering. Din exitstrategi bör innehålla båda scenarierna. Du vill veta när du ska ta ut dina vinster. Du måste också veta när du ska lämna marknaden och minska dina förluster. Kom ihåg att Bitcoin fortsätter att uppleva hög volatilitet och dess marknadsvärde kan stiga eller sjunka mycket plötsligt. Följaktligen har Bitcoin visat sig vara historiskt svårt att förutsäga.

Dessutom lämnar den relativa nyheten i hela branschen investerare med brist på tillförlitliga jämförbara. Jämförbara är andra marknadssituationer eller tillgångar som liknar dem i fråga. Med traditionella tillgångar kan studera rörelserna för närbesläktade tillgångar hjälpa till att ge ytterligare insikt i potentiell utveckling i framtiden.

Bitcoin Futures-kurser via CME Group

Bitcoin Futures-kurser via CME Group

Den goda nyheten är att Bitcoin-terminer vanligtvis består av kontrakt med längre tidsperioder och Bitcoin har visat sig tenderar att öka i värde över tiden. Sammantaget upplevde Bitcoin nästan nio års marknadsvärdetillväxt före de stora korrigeringarna 2018-2019. När en tillgång kontinuerligt upplever ett Futures-pris som överstiger spotpriset, är det känt att det befinner sig i ett tillstånd av contango.

Två typer av Bitcoin Futures

Idag finns det två huvudstilar för Bitcoin Futures-kontrakt tillgängliga för investerare – futures med fast löptid och eviga kontrakt. Dessa kontrakt delar många egenskaper med de viktigaste skillnaderna som uppstår i avgiftsformatet för varje:

Fasta löptider

I en fast löptid Bitcoin Futures-kontrakt betalar du en förutbestämd premie när du öppnar din position. Du kan också betala en avgift när ditt kontrakt löper ut.

Eviga kontrakt

Eviga kontrakt erbjuder dig en annan lönestruktur. Du betalar en fluktuerande ränta. Denna takt justeras cirka fyra gånger om dagen eller var åttonde timme.

Handel med olika marknadsförhållanden

Det bra med att handla Bitcoin Futures är att om det görs korrekt, finns det utrymme för vinst i antingen ett tjur- eller björnmarknadsscenario. Det är viktigt att förstå kontrasten mellan dessa två marknader och hur den ska korrelera med din övergripande handelsstrategi.

Tjurmarknad

På en tjurmarknad kommer investerare att öppna långa positioner och vänta på sina vinster. Eftersom Futures har en tendens att handla till ett högre värde än spotpriset, kan bullruns ge högre premier till marknaden. Dessa stigande priser är det direkta resultatet av att investerare positionerar sig för att förbereda den förväntade ökningen av marknadsvärdet.

Bear Market

Omvänt skapar björnmarknader ett scenario där futures kan handlas till ett lägre värde än en tillgångs spotpris. Dessa prisfall är resultatet av investerare som försöker bevara kapital och ompositionering för framtida rörelser.

Utgångsöverväganden

Branschstandarden placerar de flesta utgångsdatum för terminkontrakt den sista fredagen i månaden. Dessa kontrakt omfattar både månads- och kvartalsavtal. Att känna till denna information kan hjälpa dig att anpassa din investeringsstrategi till kommande utveckling inom sektorn.

Bitcoin Futures betalningsstrukturer

För närvarande är de mest populära börserna som erbjuder Bitcoin Futures beroende av två huvudbetalningsstrukturer. Det första alternativet är den omvända lönestrukturen. I det här scenariot sätter du upp BTC som säkerhet för ditt investeringsavtal. Den andra betalningsstrukturen kallas en linjär betalningsstruktur. Huvudkontrasten är att linjära terminkontrakt kräver att du gör dina betalningar i USDT direkt.

Intressant har de senaste två åren också uppstått hybridbetalningsstrategier. Dessa kontrakt ger investerare lite mer flexibilitet när det gäller betalningstyper. Du kan till och med välja olika valutor för att få dina vinster. Detta scenario gynnar investerare som kan behöva vissa vinster betalade i USD, medan andra förblir i kryptovalutor.

Arbitragehandel

Det finns också möjligheter att tjäna vinster på prisavvikelserna mellan börser ibland under hela ditt kontrakt. Handlare använder ofta denna spread, som också kallas “basen” för att tjäna några snabba vinster. Det är viktigt att denna strategi kräver att du arbitraserar. Arbitrage är en av de äldsta handelsformerna som man känner till. Bitcoin arbitrage inträffar när en investerare bedriver samtidig köp och försäljning av Bitcoins på olika marknader eller i derivatformer med målet att utnyttja prisineffektivitet mellan plattformar som har samma tillgång. Arbitrage är möjligt när du märker:

  • Samma tillgång handlas till olika priser på olika marknader
  • Två tillgångar med samma kassaflöde handlas inte till samma pris
  • När en tillgång har ett förutsagt framtida pris men inte handlar till det priset

De tidigaste formerna av arbitrage innebär att man bara köper en tillgång på en plats och tar över till en annan plats och säljer den för vinst. Idag är de som bor nära en gränsövergång unik position för att delta i denna typ av handel. Lyckligtvis ger digitala tillgångar oss möjligheten att handla som om vi befann oss var som helst globalt.

Arbitragehandel med verkliga världsvaror

Arbitragehandel med traditionella varor

Fokus

När vi specifikt handlar om arbitrage av kryptovalutor finns det några andra överväganden att fundera över. Först vill du söka efter låga handelsavgifter för att se till att dina vinster inte slösas in i transaktionen. Därefter måste du överväga hur snabbt din tillgång överförs. När det gäller Bitcoin Futures varierar växlingstiderna mycket beroende på vilken plattform du använder. Slutligen vill du ha en tillgång med hög volym. Lyckligtvis ger Bitcoin Futures alla dessa tre scenarier ofta.

Bitcoin Futures Trading Strategies

Nu när du har en bättre förståelse för några av grunderna i Bitcoin Futures-handel är du redo att lära dig om de tre huvudsakliga handelsstrategierna som investerare använder idag. Den stora nyheten är att dessa tekniker kan användas i nästan vilken tillgångsklass som erbjuder futures. De två huvudteknikerna är:

  • Cash-and-Carry Futures Arbitrage
  • Inter-exchange Premium Arbitrage

Cash and Carry Premium Arbitrage

Cash-and-Carry-terminsstrategin är den mest populära på marknaden av många anledningar. Primärt beror dess popularitet på sitt marknadsneutrala synsätt. Om det görs korrekt minimerar cash-and-carry-strategin riskexponeringen för investeraren. Denna minskning av riskexponeringen beror på det sätt på vilket denna teknik förutser marknadsrörelser. Huvudmålet med denna teknik är att utnyttja prisineffektivitet i spotpriset

Grunderna i Cash-and-Carry-Arbitrage

Det första steget i en grundläggande cash-and-carry-arbitrage är att utvärdera marknaden. Du måste noga övervaka den procentuella skillnaden mellan det aktuella spotpriset på Bitcoin och priset på Bitcoin Futures-kontrakt. Börja göra dagliga anteckningar av prisprocenten vid en viss tid per dag. Dessa uppgifter gör att du kan sammanställa en bättre medvetenhet om hur de två prispunkterna korrelerar.

Därefter skulle en Bitcoin Futures arbitrageur göra två köp. Det första köpet skulle vara en lång position i Bitcoin. Viktigt är att detta är en direkt investering i Bitcoin. Investeraren skulle sedan öppna ett kort Bitcoin-terminskontrakt samtidigt och för samma belopp. Kritiskt måste detta kontrakt vara till ett pris som investeraren anser vara dyrt.

flyktighet

I de flesta fall kommer du att märka att terminskontrakten upplever mer intensiv prisvolatilitet än Bitcoin direkt. De handlar också för ett mycket högre värde vanligtvis. Det finns dock tillfällen där Futures också faller under spotpriset. Du måste använda ditt diagram för att avgöra när Futures-priset frikopplas från spotpriset.

När avtalet löper ut uppfyller investeraren sina skyldigheter med den ursprungligen köpta Bitcoin. Skillnaden mellan Bitcoins nuvarande spotpris och kostnaden för terminskontraktet är vinsten. Denna möjlighet finns när inflödet från den korta terminspositionen överstiger anskaffningskostnaden och redovisade kostnader för den långa tillgångspositionen.

Inte fullständigt bevis

Det är sant att cash and carry-metoden begränsar risken under vissa marknadsförhållanden. Denna strategi kan emellertid inte göra något för att buffra ökningar i transportkostnader. Välkommen, du kommer att vilja övervaka dina avgifter och andra faktorer som marginalkostnader. Alla dessa kan lägga till och skära bort dina vinster över tiden.

Inter-Exchange Premium Arbitrage

I strategin för interbörsinvesteringar försöker du tjäna pengar på variationen i terminspriser från en plattform till en annan. Det finns många sätt att utföra denna uppgift. Den enklaste formen är att hitta Bitcoin futures prisgap mellan plattformar och handla din tillgång mellan var och en för att tjäna vinsten. Även om detta kan låta förenklat finns det ytterligare risker att undvika.

Ineffektivitet mellan Bitcoin Futures-priser mellan utbyten - Bitcoinfuturesinfo.com

Ineffektivitet i Bitcoin Futures-priser mellan utbyten – Bitcoinfuturesinfo.com

En av de första sakerna du vill undersöka är de handelspar som plattformarna erbjuder. Du kanske upptäcker att ett visst Bitcoin-handelspar är för dyrt jämfört med konkurrenterna. Vissa investerare kan till och med välja att undersöka tre handelspar för att hitta ineffektivitet. Denna teknik kallas triangulär arbitrage inom utbyte.

Automatisering

Idag finns det ett antal Dapps och Bots på marknaden som kan hjälpa till att förenkla denna process. Dessutom bygger handlare ofta anpassade skript för att övervaka värdet på tillgångar över olika plattformar. Det finns till och med fall av utvecklare som automatiserar hela processen under hela dagen. På detta sätt kan de långsamt stapla upp små vinster under hela sin handelsaktivitet.

Interbit Exchange Arbitrage Risker

I den här situationen måste du ägna noggrann uppmärksamhet åt tillgångarna i fråga, transaktionsavgifterna och överföringstiderna. Inter-exchange arbitrage är en tidskänslig operation som kan förstöras om tillgången du skickar tar timmar att nå den andra börsen. Du kan övervaka avgiftssatsen för Bitcoin och handelsvolymen för att känna av den ungefärliga väntetiden för en transaktion din tid och avgifter. Se också till att se till att börsen inte upplever förseningar i insättningar eller uttag. Alla dessa scenarier kan få dig att missa det smala tidsfönstret du har för att slutföra din arbitragehandel.

Sammanfattning – Handel med Bitcoin Futures

Handel med Bitcoin Futures är en känslig process som tar tid att bemästra. Den stora nyheten är att när du väl har utvecklat en pålitlig handelsstrategi att följa kan du helt enkelt sätta ditt investeringsmedel i drift och börja få erfarenhet omedelbart. Nyckeln till din framgång ligger i din förmåga att bedöma Bitcoin-marknaden och spekulera i det framtida priset på denna digitala tillgång. Lyckligtvis är du nu beväpnad med de mest populära framtidshandelsstrategierna på marknaden.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map